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PRIVATE 1 Investitions GmbH

Hansastraße 29, 81373 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 227222
Registered
7/26/2016
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Anlage und Verwaltung eigenen Vermögens nach einer festgelegten Anlagestrategie, insbesondere Erwerb, Halten und Verwalten von Anteilen an in- und ausländischen Investmentvermögen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften mit beschränkter Haftung im eigenen Namen und für eigene Rechnung, die direkt oder indirekt bzw. mittelbar oder unmittelbar in die Asset-Klassen Immobilien, Private Equity Real Estate und immobilienähnliche Anlagen sowie sämtliche Anlagen mit Bezug zum Immobiliensektor investieren. Die Gesellschaft ist nicht berechtigt Tätigkeiten auszuüben oder Geschäfte zu betreiben, die einer behördlichen Erlaubnis nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), dem Kreditwesengesetz (KWG) oder § 34 f GewO bedürfen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Florian Alexander Dr. Delitz
since 1/31/2023
Managing Director
Stefanie Brigitte Watzl
since 1/3/2017
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

DF Deutsche Finance PRIVATE Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

PRIVATE 1 Investitions GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Umlaufvermögen 1.306.394,73 1.278.332,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.305.382,06 1.273.541,84
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.012,67 4.791,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.306.394,73 1.278.332,98

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.275.798,86 1.247.744,53
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.400.000,00 1.400.000,00
III. Verlustvortrag 177.255,47 180.817,00
IV. Jahresüberschuss 28.054,33 3.561,53
B. Rückstellungen 20.000,00 20.000,00
C. Verbindlichkeiten 10.595,87 10.588,45
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.595,87 10.588,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.306.394,73 1.278.332,98

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die PRIVATE 1 Investitions GmbH (nachfolgend auch "Gesellschaft") wurde am 1. Juli 2016 gegründet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Inhalt und Gliederung der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2023 entsprechen den für kleine Kapitalgesellschaften im HGB sowie im Gesellschaftsvertrag enthaltenen Vorschriften.

Die Gesellschaft wird unter der Nummer HRB 227222 beim Amtsgericht München geführt.

II. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Bilanzposten, die auf fremde Währung lauten, werden unterjährig zu den jeweiligen Kursen im Entstehungszeitpunkt umgerechnet. Am Bilanzstichtag bestehende Bilanzposten wurden zum Wechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB-Kurs) umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden ggf. auch unrealisierte Gewinne ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle nach kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind in Höhe von EUR 1.305.382,06 (Vorjahr EUR 1.273.541,84) den Forderungen gegenüber Gesellschafter mitzugehörig. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beruht auf sonstigen Zuzahlungen in das Eigenkapital gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des Geschäftsjahres 2023 wurde die Gesellschaft vertreten durch die Geschäftsführer:

Herr Christoph Franz Falk, Leiter Risikomanagement, Zorneding (bis 31. Dezember 2023),

Frau Stefanie Brigitte Watzl, Leiterin Portfoliomanagement, München, sowie

Herr Dr. Florian Alexander Delitz, Leiter Fondsadministration, München

 

München, den 24. Juni 2024

gez. Stefanie Brigitte Watzl

gez. Dr. Florian Alexander Delitz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2024 festgestellt.

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