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Master Data

Registry
Register court München HRB 196076
Registered
12/22/2011
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own non-residential real estateFund management activities
Purpose
Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Immobilien, Sachanlagen und Beteiligungen im In- und Ausland sowie Betreuung von eigenen und fremden Vermögenswerten. Beteiligungen im Sinne des KWG und die Anlage fremden Vermögens in Finanzinstrumenten im Sinne des KWG sind vom Gegenstand des Unternehmens ausdrücklich ausgenommen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ingo Hartlief
since 11/2/2023
Managing Director
Johannes Seidl
since 11/2/2023
Managing Director
Stefanie Oppowa
since 5/2/2022
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
UniCredit S.p.A.ITA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

WealthCap Initiatoren GmbH
Germany
€512,000
100.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

WealthCap Fonds GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

31.12.2021 Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 628.747,55 635.257,88
2. Beteiligungen 6.864,81 13.543,25
635.612,36 648.801,13
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 111.694,93 111.500,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände 248.310,64 1.355.147,02
360.005,57 1.466.647,02
II. Guthaben bei Kreditinstituten
davon bei verbundenen Unternehmen: 14.562,91 EUR (Vorjahr: 139.520,31 EUR) 14.562,91 139.520,31
1.010.180,84 2.254.968,46

Passiva

31.12.2021 Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 512.000,00 512.000,00
II. Verlustvortrag -170.842,27 0,00
III. Jahresfehlbetrag -328.452,32 -170.842,27
12.705,41 341.157,73
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 90.000,00 74.672,28
2. Sonstige Verbindlichkeiten 907.475,43 1.839.138,45
997.475,43 1.913.810,73
1.010.180,84 2.254.968,46

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

2021 Vorjahr
EUR EUR
1. Umsatzerlöse 401.299,14 400.823,29
2. Sonstige betriebliche Erträge 18.052,99 6.672,34
davon aus Fremdwährungsumrechnung: 0,00 EUR (Vorjahr: 1.730,54 EUR)
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 849.925,14 665.676,82
davon aus Fremdwährungsumrechnung: 899,79 EUR (Vorjahr: 8.852,45 EUR)
4. Erträge aus Beteiligungen 132.583,24 112.087,63
davon aus verbundenen Unternehmen: 132.583,24 EUR (Vorjahr: 105.034,13 EUR)
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.877,17 8.469,83
davon aus verbundenen Unternehmen: 177,56 EUR (Vorjahr: 144,83 EUR)
davon aus Abzinsung: 3.699,61 EUR (Vorjahr: 8.325,00 EUR)
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen 26.720,40 4.350,98
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.291,82 9.007,01
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3.327,50 19.860,55
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag -328.452,32 -170.842,27

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

1. Allgemeine Angaben

Die Wealthcap Fonds GmbH, München, ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet.

Die Wealthcap Fonds GmbH, München, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 196076 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB sowie des GmbHG aufgestellt. Buchführung und Bilanzierung erfolgten in Euro.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Zum Abschlussstichtag übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten die kurzfristigen Forderungen und liquiden Mittel. Bei gegebenenfalls eintretenden Liquiditätsengpässen kann die Gesellschaft auf Mittel der Wealthcap Cash Pool GbR zurückgreifen, sodass eine Zahlungsunfähigkeit bzw. drohende Zahlungsunfähigkeit nicht vorliegt.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich der als Kapitalrückzahlung anzusehenden Ausschüttungen und abzüglich Abschreibungen für voraussichtlich dauernde Wertminderungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind, mit Ausnahme der zum Barwert aktivierten, erworbenen Managementvergütungen (27 Tsd. EUR; Vorjahr: 59 Tsd. EUR), zum Nennwert ausgewiesen. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von 9 Tsd. EUR (Vorjahr: 26 Tsd. EUR) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. Eine genaue Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeiten ist dem als Anlage zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Auf Fremdwährung lautende kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Abschlussstichtag mit dem Euroreferenzkurs der Europäischen Zentralbank zum 31. Dezember 2021 bewertet.

Die Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Organe

Im Geschäftsjahr waren zu Geschäftsführern bestellt:

Christian Kümmerling und

Dr. Kordula Oppermann.

4. Name und Sitz des Mutterunternehmens und Konzernabschluss

Das Stammkapital von 512 Tsd. EUR wird in voller Höhe von der Wealthcap Initiatoren GmbH, München, gehalten.

Die Wealthcap Fonds GmbH ist ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 2 HGB der UniCredit Bank Aktiengesellschaft, München, in deren Teilkonzernabschluss der Jahresabschluss der Wealthcap Fonds GmbH einbezogen wird.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Mailand (Italien) einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse: Unicredit S.p.A., Registered Office: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano, Italy.

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Mit der UniCredit Bank AG, München, besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.

 

München, den 17. Februar 2022

Die Geschäftsführung

gez. Christian Kümmerling

gez. Dr. Kordula Oppermann

Gesellschafterbeschluss

Die WealthCap Initiatoren GmbH, München, ist die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts München - HRB 196354 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung der Firma

WealthCap Fonds GmbH

mit dem Sitz in München.

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften wird folgendes beschlossen:

1)

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 der WealthCap Fonds GmbH mit einem Jahresfehlbetrag von 328.452,32 EUR wird gebilligt. Er ist damit festgestellt.
 

Auf die Aufstellung eines Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 wird verzichtet.
2)

Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.
3)

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 wird die Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München bestellt.

 

München, den 1. März 2022

WealthCap Initiatoren GmbH

Dr. Rainer Krütten

Dr. Kordula Oppermann

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