MediNavi AG

MediNavi AG

Starnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MediNavi AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk mit Ausnahme der Angaben nach § 268 Abs. 7 1. Hs i.V. § 251 HGB in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung sowie von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Ausweis des Verrechnungskontos MediKompass GmbH erfolgte im Vorjahr unter der Position "Sonstige Vermögensgegenstände". Im Berichtsjahr wird das Konto unter den "Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen" ausgewiesen.

Gem. § 158 Abs. 1 AktG wird in der Gewinn- und Verlustrechnung die Fortführung zum Bilanzverlust ergänzt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Der Ansatz der Forderungen erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

Die sonstigen Rückstellungen weisen alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten aus. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten entsprechen dem Erfüllungsbetrag.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält einen auf fremde Währung lautenden Sachverhalt, der in Euro umgerechnet wurde. Die Umrechnung erfolgte zum Euro-Referenzkurs der DATEV zum Rechnungsdatum.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenden Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Thomas Reichart (Vorsitzender) BBA,MBA, MBA OE seit 01.11.2011

Jürgen Peter (stellv. Vorsitzender) Dipl.-Volkswirt seit 01.11.2011

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Die Firma MediNavi AG ist zu 100% an der Firma MediKompass GmbH beteiligt.

Über die MediKompass GmbH ist die Gesellschaft mittelbar zu 100% an der MediKompas N.V. Niederlande beteiligt.

Anteilsbesitz gem. § 285 Nr. 11 HGB

Weitere Angabepflichten nach dem Aktiengesetz

Angaben über die Gattung der Aktien

Das Grundkapital von 1.992.390,00 Euro ist eingeteilt in 1.992.390,00 Inhaberaktien zum Nennwert von jeweils 1,00 Euro.

Angaben über das genehmigte Kapital

Der Vorstand hat am 18. Mai 2011 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von € 1.901.450,00 um € 90.940,00 auf € 1.992.390,00 durch Ausgabe von 90.940 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von € 1,00 und einem Aufgeld von € 4,50 je Aktie zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung um € 90.940,00 wurde im Jahr 2011 vorgenommen.

Am Bilanzstichtag bestand noch ein genehmigtes Kapital von € 859.785,00.

Entwicklung der Kapitalrücklage

Unterschrift des Vorstandes

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.04.2012 festgestellt.