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Herzog Automatenservice GmbH

Sperberweg 4C, 41468 Neuss, DEU

Master Data

Registry
Register court Aachen HRB 16366
Previous
Fresh Box "Düsseldorf" GmbH
Registered
9/6/2010
Industry
Activities of holding companiesWholesale of meat and meat productsWholesale of coffee, tea, cocoa and spices
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln aller Art, insbesondere mit Frischprodukten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und sich an anderen Unternehmen, insbesondere als persönlich haftende Gesellschafterin zu beteiligen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Maikel Salber
since 4/10/2018
Managing Director
Hans-Georg Herzog
since 9/6/2010
Managing Director
Christoph Herzog
since 9/6/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Christoph HerzogCHAMA GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Christoph Herzog
Alsdorf
€22,502
90.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Herzog Automatenservice GmbH

Alsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 325.413,87 340.966,87
I. Sachanlagen 325.413,87 340.966,87
B. Umlaufvermögen 410.303,54 507.407,80
I. Vorräte 151.348,22 124.447,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 144.041,43 107.332,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 114.913,89 275.627,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 33.932,67 39.704,21
Aktiva 769.650,08 888.078,88

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 255.061,06 294.457,94
I. Gezeichnetes Kapital 25.002,00 25.002,00
II. Kapitalrücklage 50.000,00 50.000,00
III. Gewinnvortrag 159.455,94 199.604,33
IV. Jahresüberschuss 20.603,12 19.851,61
B. Rückstellungen 21.450,00 37.597,83
C. Verbindlichkeiten 493.139,02 556.023,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 140.137,71 67.215,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 353.001,31 488.807,22
davon gegenüber Gesellschaftern 41.333,33 105.000,00
Passiva 769.650,08 888.078,88

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Herzog Automatenservice GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvor­schriften des Han­delsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear bzw. degressiv vorgenommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Zwischen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz bestehen unterschiedliche Wertansätze aus denen sich eine Steuerbelastung ergäbe. Entsprechend wurde eine Rückstellung für passiv latente Steuern gebildet.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Geschäftsabschreibung kann dem beigefügten Anlagenspiegel entnommen werden.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Es bestand eine Darlehensverbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter Hans-Georg Herzog. Das Darlehen wurde mit 5 % verzinst und entwickelte sich wie folgt:

Bestand per 01.01.2022: 105.000,00 Euro

Zu-/Abgänge -  105.833,33Euro
+ Zinsen 833,33 Euro
Bestand per 31.12.2022: 0,00 Euro

Es besteht eine Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Gesellschafterin CHAMA GmbH. Das Darlehen wurde mit 5 % verzinst und entwickelte sich wie folgt:
Bestand per 01.01.2022: 0,00 Euro
Zu-/Abgänge - 40.000,00 Euro
+ Zinsen 1.333,33 Euro
Bestand per 31.12.2022: 41.333,33 Euro

Es bestehet eine Darlehensverpflichtung ggü. dem Geschäftsführer, Maikel Salber. Diese wurde verzinst mit 10%. Der Nennbetrag des Darlehens beträgt 20.000 Euro. Per 31.12.2022 bestand ein Saldo in Höhe von 20.000 Euro zzgl. der auszuzahlenden Zinsen in Höhe von 2.000 Euro, mithin somit 22.000 Euro.

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3a HGB im Rahmen von abgeschlossenen Verträgen (auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Miet- und Leasingverträge). Aus den bestehenden Verträgen ergeben sich monatlich finanzielle Verpflichtungen von insgesamt netto 8.946,93 Euro.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 18.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2022 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: 

Hans-Georg Herzog, Alsdorf, geb. 09.01.1956
Christoph Herzog, Neuss, geb. 24.10.1987
Maikel Salber, Aldenhoven, geb. 10.02.1993



 

Alsdorf, den 18. Dezember 2023

sonstige Berichtsbestandteile

 

Alsdorf, den 18.12.2023,

gez. Hans-Georg Herzog, gez. Christoph Herzog, gez. Maikel Salber


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2023 festgestellt.

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