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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 173005
Previous
dispo-Tf Railer GmbH
Registered
12/22/2015
Industry
Rental and leasing of railroad vehiclesPassenger heavy rail transportOperation of railroad infrastructure
Purpose
Die bundesweite Erbringung von Personaldienstleistungen im Bereich des Eisenbahnwesens.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Hannes Pfeifer
since 10/17/2018
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
H***** P******
15.00%
F****** K********* B****
5.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

dispo-Tf Rail GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

First PRS Germany GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 27.445,00 63.823,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 278,00 950,00
II. Sachanlagen 27.167,00 62.873,00
B. Umlaufvermögen 1.142.976,26 941.612,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.118.165,70 896.736,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.800,00 1.800,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.810,56 44.875,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 237,64 3.058,31
Aktiva 1.170.658,90 1.008.493,62

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 241.040,21 241.040,21
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 216.040,21 216.040,21
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 46.041,24 65.574,48
C. Verbindlichkeiten 883.577,45 701.878,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 872.303,26 664.064,26
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.274,19 37.814,67
Passiva 1.170.658,90 1.008.493,62

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: First PRS Germany GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: HRB 173005

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthaltenen Abgrenzungen entsprechen den zeitanteiligen Vor leistungen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden im Zeitpunkt ihres Entstehens mit dem Wechselkurs von
diesem Tag umgerechnet. Am Bilanzstichtag werden Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen belaufen sich auf EUR 924.551,67 (Vorjahr: EUR 671.261,62) und weisen, analog dem Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf. Sie bestehen aufgrund von Lieferungen und Leistungen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Beträge, die zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanz stichtag als Auszahlung erfasst wurden, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwand führen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten weisen ebenfalls eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben in Höhe von EUR 707.084,48 (Vorjahr: EUR 516.375,44) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 27.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Hannes Pfeifer (Geschäftsführer) wahrgenommen.

Gewinnabführungsvertrag

Im laufenden Geschäftsjahr bestand ununterbrochen zwischen der dispo-Tf Rail GmbH (Organträger) und der First PRS Germany GmbH (Organgesellschaft) ein Gewinnabführungsvertrag. Die Voraussetzungen für eine körperschaftsteuerliche Organschaft i.S.d §14 KStG werden damit als erfüllt angesehen.

Konzernzugehörigkeit

Die First PRS Germany GmbH wurde in den Konzernabschluss der divo-Group GmbH einbezogen.

Angaben zu einem befreienden Konzernabschluss

Angaben zum Mutterunternehmen, das einen befreienden Konzernabschluss aufstellt:



Name
divo-Group GmbH
Sitz
Neuenhagen


Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den vollständigen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 227.064,59 durch vollständige Verlustübernahme von der dispo-Tf Rail GmbH auszugleichen.

Berlin, 14. Juni 2024
Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Geschäftsführung


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.06.2024 festgestellt.

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