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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 228775
Registered
4/26/2021
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsAgents involved in the sale of furniturePublishing of video games
Purpose
Das Scouting von, die Suche nach, die Verhandlung mit und der Erwerb von Gamingunternehmen und Gamingassets sowie die Erbringung von Dienstleistungen für bestehende Kunden und neue Kunden solcher Unternehmen oder Assets nach deren Erwerb.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Parthasarathi Das
since 4/26/2021
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Collective Ace Holding GmbH
100.00%

Shareholders

10 shareholders

GmbH structure

5 of 10 shown

Four Pawns capital UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€20,000
49.40%
Collective Ace Subsidiary Shareholding UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€7,866
19.40%
Harlan Special Opportunities Fund IV LP
United States
€4,167
10.30%
3119 HOLDING Ltd.
Cyprus
€2,500
6.20%
Castelo Izvor Ideja d.o.o.
SRB
€2,500
6.20%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

The Collective Ace GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 8.211.605,24 524.851,83
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 343.680,00  
II. Finanzanlagen 7.867.925,24 524.851,83
B. Umlaufvermögen 7.722.686,98 4.489.527,97
I. Vorräte 5.646,01  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 927.499,02 479.386,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.789.541,95 4.010.141,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.323,58 12.370,44
Aktiva 15.941.615,80 5.026.750,24

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.671.764,12 4.595.122,10
I. Gezeichnetes Kapital 39.472,70 32.758,70
II. Kapitalrücklage 5.492.399,61 5.492.399,61
III. Verlustvortrag 930.036,21 81.845,26
IV. Jahresfehlbetrag 1.930.071,98 848.190,95
B. Rückstellungen 30.894,00 55.469,50
C. Verbindlichkeiten 13.238.957,68 353.833,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.238.957,68 353.833,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.000.000,00  
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 22.325,54
Summe Passiva 15.941.615,80 5.026.750,24

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2023 die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 275 ff. HGB. Es wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmierung: The Collective Ace GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: 228775
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungs- inkl. Nebenkosten angesetzt und bewertet:

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihrem Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten hat das Unternehmen ein unverzinsliches Wandeldarlehen in Höhe von 3.000 TEUR aufgenommen. Die Laufzeit beträgt max. 6 Jahre. Zudem werden PIK-Darlehen iHv. 10.017 TEUR ausgewiesen, die max. eine Laufzeit von 6 Jahren aufweisen, wobei eine vorzeitige Rückzahlung jederzeit möglich ist. Der Zins beträgt 22% (12% PIK, 10% Cash).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 0 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den Erträgen (TEUR 144) und Aufwendungen (TEUR 434) von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich um Währungsumrechnungen.
Angabe der periodenfremden Erträge und Aufwendungen

In der Erfolgsrechnung sind periodenfremde Erträge/ Aufwendungen in Höhe von 1.501,74/ 4.762,86 EUR enthalten.

Die Erträge/ Aufwendungen wurden im Posten sonstige betriebliche/ Aufwendungen Erträge erfasst.

Sonstige Angaben



Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit
 
7,00

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer (CEO): Parthasarthi Das




Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Berlin, 28. Juni 2024,

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, den 28. Juni 2024,

gez. Geschäftsführer (CEO) Parthasarthi Das


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.02.2025 festgestellt.

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