City
Passage Elmshorn GmbH
Elmshorn
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
10.202.924,08 |
9.692.996,63 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2,00 |
2,00 |
| II.
Sachanlagen |
10.201.922,08 |
9.691.994,63 |
| III.
Finanzanlagen |
1.000,00 |
1.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
350.028,51 |
358.815,41 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
255.426,00 |
250.036,85 |
| davon
gegen Gesellschafter |
43.396,86 |
12.743,05 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
94.602,51 |
108.778,56 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
8.506,45 |
29.074,33 |
| Aktiva |
10.561.459,04 |
10.080.886,37 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
3.316.106,53 |
3.336.213,25 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
660.000,00 |
660.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
6.062.154,86 |
6.062.154,86 |
| III.
Verlustvortrag |
3.385.941,61 |
3.666.077,24 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
20.106,72 |
-280.135,63 |
| B.
Rückstellungen |
61.521,79 |
21.974,93 |
| C.
Verbindlichkeiten |
7.181.418,02 |
6.717.640,71 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
6.657.484,54 |
6.454.307,58 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.412,70 |
5.057,48 |
| Summe
Passiva |
10.561.459,04 |
10.080.886,37 |
Anhang für
das Geschäftsjahr 2023
City Passage Elmshorn GmbH, Elmshorn
A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Die City Passage Elmshorn GmbH hat ihren Sitz in
Elmshorn. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts
Pinneberg unter HRB 7413 eingetragen.
B. Rechnungslegungsgrundsätze
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des
Bilanzrichtlinieumsetzungsgesetzes (BilRUG) erstellt.
Die Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung
des Jahresabschlusses entsprechen den
Vorjahresgrundsätzen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die
entgeltlich erworbenen immateriellen
Vermögensgegenstände sind zu
Anschaffungskosten vermindert um planmäßige
kumulierte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen
werden linear über die betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer vorgenommen.
Das
Sachanlagevermögen ist mit den
aktivierungspflichtigen
Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt und, soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen
vermindert. Für die geringwertigen
Wirtschaftsgüter erfolgt eine Vollabschreibung im Jahr
der Anschaffung.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten
angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der
Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine
Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für
Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit
1 % gebildet.
Die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und
sind in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis-
und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern
ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt
vorliegen.
Die
Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag
bilanziert.
C. Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Die gesondert dargestellte Entwicklung des
Anlagevermögens ist integraler Bestandteil des
Anhangs.
2. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr. In den sonstigen
Vermögensgegenstände sind Forderungen
gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 43
enthalten.
3. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im
Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen
aus ausstehenden Steuern (TEUR 30), der
Jahresabschlusserstellung (TEUR 19), dem Personalbereich
(TEUR 8) und der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
(TEUR 5).
4. Verbindlichkeiten und gewährte
Sicherheiten
Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt
zusammen:
|
|
Restlaufzeit
|
|
|
|
|
|
|
davon
|
|
|
|
|
|
bis
|
über 1
|
über
|
|
|
Insgesamt
|
1 Jahr
|
bis 5 Jahre
|
5 Jahre
|
|
|
TEUR
|
TEUR
|
TEUR
|
TEUR
|
1.
|
Verbindlichkeiten
gegenüber
|
|
|
|
|
|
Kreditinstituten
|
51
|
51
|
0
|
0
|
|
(Vj.)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
2.
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen
|
|
|
|
|
|
und Leistungen
|
300
|
300
|
0
|
0
|
|
(Vj.)
|
(142)
|
(142)
|
(0)
|
(0)
|
3.
|
Verbindlichkeiten
gegenüber
|
|
|
|
|
|
Gesellschaftern
|
6.658
|
6.658
|
0
|
0
|
|
(Vj.)
|
(6.454)
|
(6.454)
|
(0)
|
(0)
|
4.
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
172
|
172
|
0
|
0
|
|
(Vj.)
|
(122)
|
(122)
|
(0)
|
(0)
|
|
|
7.181
|
7.181
|
0
|
0
|
|
(Vj.)
|
(6.718)
|
(6.718)
|
(0)
|
(0)
|
Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen bestehen branchenübliche
Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
sind zugunsten der refinanzierenden Bank mit Grundschulden
besichert.
In den sonstigen Verbindlichkeiten werden
Verbindlichkeiten aus Steuern von TEUR 0
(Vj. TEUR 17) ausgewiesen.
In den sonstigen Verbindlichkeiten werden
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von
TEUR 0 (Vj. TEUR 1) ausgewiesen.
D. Sonstige Angaben
1. Personal
Während des Geschäftsjahres wurden
durchschnittlich 5 Arbeitnehmer beschäftigt.
2. Organe der Gesellschaft
Geschäftsführerin ist:
- Viktoria Louisa Klima, Kauffrau, Bremen
E. Ergebnisverwendung
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 20.106,72
wird dem Verlustvortrag zugeführt.
Elmshorn, 19. März 2025
City Passage Elmshorn GmbH
Geschäftsführung
Viktoria Louisa Klima
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2025
festgestellt.
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