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Master Data

Registry
Register court Montabaur HRB 27904
Registered
10/31/2018
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
An- und Verkauf von Immobilien sowie Verwaltung eigenen Vermögens.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Alexander Schmitz
since 7/15/2021
Procura
Simon Schmitz
since 7/15/2021
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (3)

NameOwnership
Werner Schmitz
33.33%
Simon Schmitz
33.33%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Werner Schmitz
—
€8,334
33.33%
Simon Schmitz
—
€8,334
33.33%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

WISA Asset GmbH

Rheinbreitbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 518.960,00 300.000,00
I. Finanzanlagen 518.960,00 300.000,00
B. Umlaufvermögen 3.003.317,69 3.125.869,00
I. Vorräte 2.133.587,16 2.412.265,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.777,10 117.177,60
davon gegen Gesellschafter 5.382,39 6.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 861.953,43 596.425,93
Aktiva 3.522.277,69 3.425.869,00

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.103.068,23 951.877,50
I. Gezeichnetes Kapital 25.002,00 25.002,00
II. Gewinnvortrag 926.875,50 293.030,10
III. Jahresüberschuss 151.190,73 633.845,40
B. Rückstellungen 192.702,93 132.121,27
C. Verbindlichkeiten 2.226.506,53 2.341.870,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.143,78 19.529,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.218.362,75 2.322.341,14
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 7.617,61
Passiva 3.522.277,69 3.425.869,00

Anhang


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der WISA Asset GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes zu beachten.

Die Gliederung der Bilanz zum 31. Dezember 2022 entspricht § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben gem. der gesetzlichen Regelung zu dem Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen bewertet.

Aufwendungen wurden periodengerecht abgegrenzt.
Die Rückstellungen wurden entsprechend der Vorschrift des § 249 HGB gebildet und beinhalten folgende Rückstellungen:

Rückstellungen für Jahresabschluss

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit den Rückzahlungsbeträgen. Sonstige Verbindlichkeiten, die aus Ansprüchen von Gesellschaftern resultieren, sind in der Bilanz gem. § 42 Abs. 2 GmbHG gesondert mit einem Davon-Vermerk versehen.

Die Führung der Geschäfte liegt bei:

Herrn Alexander Schmitz

sonstige Berichtsbestandteile


Rheinreitbach, den 18. August 2023
gez. Alexander Schmitz
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18. August 2023


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.08.2023 festgestellt.

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