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Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 127344
Registered
4/30/2013
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsResidential care and residential educational support activities for children and young peopleProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Insbesondere durch Schaffung von Hilfseinrichtungen für hilfsbedürftige Personen, die Entwicklung und Erprobung neuer Formen und Methoden der Sozialarbeit, die Ausbildung, Schulung und Fortbildung von Interessenten in der Sozialarbeit und Jugendhilfe, die Mitwirkung an den Aufgaben der öffentlichen Sozial-, Jugendund Gesundheitshilfe und die Einbindung der Bevölkerung aus der örtlichen Umgebung in das Leben und Arbeiten innerhalb der Projekte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Vincent Konrad
since 5/19/2020
Managing Director
Jutta, geb. Witthohn Lembke
since 4/30/2013
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kids Holding GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Schmusebacke GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 488.375,30 491.742,60
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 488.374,30 491.741,60
B. Umlaufvermögen 2.345.555,85 2.401.917,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.559.565,44 1.744.877,10
davon gegen Gesellschafter 569.212,82 537.067,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 785.990,41 657.040,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 109.388,96 110.156,39
davon Disagio 96.614,78 105.951,62
D. Aktive latente Steuern 0,00 22.985,00
Aktiva 2.943.320,11 3.026.801,51

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 775.519,54 831.822,22
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 750.519,54 806.822,22
davon Gewinnvortrag 806.822,22 875.150,09
B. Rückstellungen 151.662,11 90.013,09
C. Verbindlichkeiten 2.016.138,46 2.104.966,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 70.395,17 62.367,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.945.743,29 2.042.598,77
davon gegenüber Gesellschaftern 566,54  
Passiva 2.943.320,11 3.026.801,51

Anhang

I.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2023 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.
Sie ist unter der Nummer HRB 127344 ins Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen.

Ausweiswahlrechte wurden zugunsten des Anhangs ausgeübt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich angemessener, planmäßiger Abschreibungen, die nach der linearen Methode berechnet werden, bilanziert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

EUR
Stand 01.01.2023   491.742,60
Zugang 103.446,58
Abgang 0,00
Abschreibung 105.022,88
Stand 31.12.2023   490.166,30


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Rückstellung für Pensionen wurde nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung der "Methode der laufenden Einmalprämien (PUC)" ermittelt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck zugrunde gelegt. Als Abzinsungsfaktor wurde der von der Deutschen Bundesbank ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre von 1,82 % angesetzt. Der Unterschiedsbetrag zwischen der 7-jährigen und 10-jährigen Abzinsung nach §253 Abs. 6 HGB beträgt EUR 9.981.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.



III.  Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

IV.  Sonstige Angaben

  Die Gesellschaft beschäftigt durchschnittlich 97 Mitarbeiter.
   GeschäftsführerInnen waren:

Frau Jutta Lembke, Hamburg
Frau Catharina Konrad, Hamburg
Herr Vincent Konrad, Hamburg
  
Sie sind von der Beschränkung des § 181 BGB befreit.

Hamburg, den 31.07.2024

..........................................Jutta Lembke
(Geschäftsführerin)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2024 festgestellt.

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