Fidelity Pensions Services GmbHLiquidated

Fidelity Pensions Services GmbH

(vormals FIL Pensions Services GmbH, Kronberg im Taunus)

Kranberg im Taunus

Jahresabschluss zum 30. Juni 2008

Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 13. Mai 2008 bis 30. Juni 2008

Bilanz zum 30. Juni 2008*

FIL Pensions Services GmbH, Kronberg im Taunus
(vormals: Fidelity Pensions Services GmbH, Kronberg im Taunus)

Aktiva

^* Alle Beträge gerundet auf volle Euro-Beträge

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 13. Mai 2008 bis 30. Juni 2008*

Fidelity Pensions Services GmbH, Kronberg im Taunus
(vormals: FIL Pensions Services GmbH, Kronberg im Taunus)

^* Alle Beträge gerundet auf volle Euro - Beträge

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 13. Mai bis 30. Juni 2008

der Fidelity Pensions Services GmbH, Kronberg im Taunus
(vormals: FIL Pensions Services GmbH, Kranberg im Taunus)

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vorschriften zur Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2008 umfasst den Zeitraum vom 13.05.2008 bis zum 30.06.2008. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister erfolgte am 13.05.2008.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt worden. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang vorgenommen werden können, sind im Anhang enthalten.

Die Aufstellung Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Die flüssigen Mittel, bestehend aus Bankguthaben bei Banken, deren Gesamt- oder Restlaufzeit kleiner als 3 Monate sind, werden zum Nominalwert bilanziert.

Die FIL Pensions Services GmbH wird in den Konzernabschluss der Konzernobergesellschaft FIL International Limited (FIL), Pembroke, Bermuda, einbezogen, sowie auch, in den Konzernabschluss ihres unmittelbaren Gesellschafters, FIL Investment Management Limited (FIML), Hildenborough, England. Der Konzernabschluss der FIL ist in Bermuda erhältlich.

Der Jahresfehlbetrag resultiert aus einem in Verbindung mit der Gründung stehenden Aufwand.

B. Allgemeine Angaben zur FIL Pensions Services GmbH

Name und Sitz des Gesellschafters:

An der Fidelity Pensions Services GmbH ist die FIL Investments Management Limited, Hildenborough, England, mit 100% beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der FIL Pensions Services GmbH ist die Entwicklung, die Verwaltung, die Beratung für die Sicherung von allen Arten von Produkten und Strukturen der privaten oder betrieblichen Altersvorsorge, insbesondere die Verwaltung und Sicherung von Wertguthaben von Arbeitnehmern oder Angestellten des eigenen Unternehmens oder anderer Unternehmen aus Wertkonten- oder Lebensarbeitszeitkonten sowie betrieblicher Altervorsorge, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Organe der Gesellschaft:

Der Geschäftsführung gehören folgende Herren an:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten.