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Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 86464
Registered
4/29/2019
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of metal forming machineryWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
Die Entwicklung und der Vertrieb von Software und Hardware zur Nachverfolgung und Darstellung der Wertschöpfungskette von produzierenden Unternehmen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Philipp Mayer
since 4/29/2019
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

23.69% identified76.32% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
L**** P***** v** E*****
11.90%
P****** M****
11.79%

Unresolved chains (7)

NameOwnership
Samaipata II Capital, FCRESP
22.05%
ALSTIN II Fonds GmbH & Co. KG
18.38%
Partech Venture FPCIFRA
18.15%
MEERKATVENTURE LTDGBR
9.58%
F-LOG Ventures I GmbH & Co. KG
4.77%

Shareholders
Beta

9 shareholders

GmbH structure

5 of 9 shown

Name
Location
Amount
Share
Samaipata II Capital, FCR
Spain
€15,502
22.05%
ALSTIN II Fonds GmbH & Co. KG
Germany
€12,924
18.38%
Partech Venture FPCI
France
€12,764
18.15%
L**** P***** v** E*****
—
€8,365
11.90%
P****** M****
—
€8,288
11.79%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

retraced GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 29.341,00 40.725,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.200,00 1.200,00
II. Sachanlagen 28.116,00 39.500,30
III. Finanzanlagen 25,00 25,00
B. Umlaufvermögen 2.024.200,99 5.366.698,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 251.722,93 346.531,32
davon gegen Gesellschafter 438,33 0,00
davon eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 12.500,00 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.772.478,06 5.020.166,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 235.886,87 40.602,85
Aktiva 2.289.428,86 5.448.026,39

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.544.638,40 4.616.269,26
I. eingefordertes Kapital 49.850,00 37.350,00
1. Gezeichnetes Kapital 49.850,00 49.850,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.500,00
II. Kapitalrücklage 7.225.881,11 7.225.881,11
III. Verlustvortrag 2.646.961,85 1.021.661,11
IV. Jahresfehlbetrag 3.084.130,86 1.625.300,74
B. Rückstellungen 33.920,88 54.112,59
C. Verbindlichkeiten 521.656,40 637.529,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 113.042,70 637.529,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 408.613,70  
davon gegenüber Gesellschaftern 608,91 639,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten 189.213,18 140.115,03
Summe Passiva 2.289.428,86 5.448.026,39

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Vorschriften der §§ 42 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation des Unternehmens gemäß Handelsregister

Ø  Firmenname laut Handelsregister: retraced GmbH

Ø  Eingetragener Unternehmenssitz laut Handelsregister: Düsseldorf

Ø  Handelsregistereintrag: Handelsregister

Ø  Registergericht: Düsseldorf

Ø  Handelsregisternummer: 86464

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt; abnutzbare immaterielle Vermögensgegenstände werden planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt; abnutzbare Sachanlagen werden planmäßig abgeschrieben.

Neben den direkt zurechenbaren Kosten beinhalten die Herstellungskosten auch notwendige Gemeinkosten sowie Abschreibungen, die dem Produktionsprozess zugeordnet werden können.

Die Abschreibungen erfolgen linear oder degressiv auf Basis der geschätzten Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Soweit die degressive Abschreibung zu einer höheren Abschreibung führt, wird auf die lineare Methode umgestellt.

Langfristige Finanzanlagen wurden wie folgt bilanziert und bewertet:

- Sonstige Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Beteiligungen an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausgereichte Darlehen zum Nennbetrag
- Unverzinsliche und niedrig verzinste Darlehen mit ihrem Barwert
- Sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der niedrigere beizulegende Wert am Bilanzstichtag angesetzt.

Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bilanziert. Niedrigere beizulegende Werte am Bilanzstichtag wurden berücksichtigt.

Die Bewertung der Forderungen und Wertpapiere berücksichtigt alle erkennbaren Risiken.

Die Steuerrückstellungen enthalten die dem Geschäftsjahr zuzurechnenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr geänderte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Wesentlichen beibehalten.

Im Vergleich zum Vorjahr erfolgten keine grundlegenden Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Angaben zur Bilanz

Höhe der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sowie Sicherheiten

Die Summe der ausgewiesenen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zusätzlich zu den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 49.779,07 EUR.

Diese Verpflichtungen betreffen insbesondere folgende Positionen:
Mietverträge, Fahrzeugleasingverträge

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 35,00.

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

 

Düsseldorf, 23.06.2023

gez. Lukas Pünder


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.06.2024 festgestellt.

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