SOPHIA NRW GmbHLiquidated

SOPHIA NRW GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz der zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2007

ANHANG DES JAHRESABSCHLUSSES 2007

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Die SOPHIA NRW GmbH, Gelsenkirchen, hat ihren Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 nach den für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften erstellt. Darüber hinaus wurden die Richtlinien über eine einheitliche Bilanzierung und Bewertung des THS-Konzerns angewandt.

In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen eingetreten. Die Vorjahreszahlen sind vergleichbar.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden dem Steuerrecht entsprechend linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer beträgt 3 bis 5 Jahre.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden dem Steuerrecht entsprechend linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer beträgt 3 bis 8 Jahre.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben und zugleich als Abgang erfasst.

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden entsprechend § 249 Abs. 1 HGB für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

2. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. BILANZ

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel (Anlage 1) dargestellt.

2. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter 1 Jahr.

3. Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um sonstige Vermögensgegenstände.

4. Das gezeichnete Kapital beläuft sich auf 25 TEUR. Alleiniger Gesellschafter ist die SOPHIA Holding GmbH, Gelsenkirchen.

5. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich mit 164 TEUR um Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern und mit 90 TEUR um sonstige Verbindlichkeiten (davon gegenüber Gesellschaftern 87 TEUR).

6. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter 1 Jahr.

II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Die Position "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" beinhaltet mit 8 TEUR (Vorjahr: 1 TEUR) Aufwendungen an verbundene Unternehmen.

D. SONSTIGE ANGABEN

1. Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse seitens der SOPHIA NRW GmbH bestehen nicht.

2. Es besteht eine Eventualverbindlichkeit gegenüber der Skibatron GmbH in Höhe von 42 TEUR.

3. Mit der SOPHIA Holding GmbH besteht ein Ergebnisübernahmevertrag.

4. Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Mitglieder der Geschäftsführung:

6. Der Jahresabschluss wird in den von der Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe der Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten im rheinisch-westfälischen Steinkohlen-bezirk GmbH, Essen, HRB Essen Nr. 076 aufzustellenden Konzernabschluss einbezogen.