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Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 01.01.2011 bis 31.12.2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich der planmäßigen linearen Abschreibung ( Nutzungsdauer 3 bis 5 Jahren ) bewertet.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich der planmäßigen linearer Abschreibung (Nutzungsdauer 15 Jahre) bewertet.

Die steuerrechtliche Sonderabschreibung für kleinere und mittlere Betriebe gem. § 7g EStG wurde für die neuen beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens nicht in Anspruch genommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nominalwert bewertet.

Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren lt. Auskunft der Geschäftsführung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 nicht zu bilden.

Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine aktivisch abgesetzte Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5% Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert.

Die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Aufwendungen für künftige Wirtschaftjahre gebildet und mit dem Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen

1) Rückstellung für Tantieme 2011

2) Rückstellung für Aufbewahrungspflicht

3) Gewährleistungen

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses 2010:

Auf der Gesellschafterversammlung vom 14. Dezember 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung, den Jahresfehlbetrag für die Zeit vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 in Höhe von EUR 4.713,15 auf neue Rechnung vorzutragen, angenommen.

Ein Beschluss über eine Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2011 erfolgte nicht.

Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses 2011:

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011 in Höhe von EUR 1.073,25 auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Sonstige Pflichtangaben

a. Name des alleinigen Geschäftsführers:

Dipl.Ing. Dipl.Kfm. Alfred Lienkamp, Essen

b) Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter, Herrn Dipl.Ing. Dipl.Kfm. Alfred Lienkamp besteht eine Forderung zum 31.12.2011 in Höhe von EUR 204,00.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 204,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,51 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.10.2012 festgestellt.