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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 150433
Previous
Blitz 08-516 GmbHProjekt Oxycodon GmbH
Registered
9/16/2008
Industry
Activities of holding companiesVenture capital investment companiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Beteiligung an anderen Unternehmen; Verwaltung eigenen Vermögens

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Christophe Louis Thierry Defforey
since 6/7/2013
Managing Director
Christian Buchenau
since 6/7/2013
Managing Director

Holdings

NameOwnership
BlueRide Mobility GmbHDissolved
100.00%
Debitos GmbH
26.89%
CaptchaAd GmbHDissolved
13.03%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Paua Ventures GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

HANDELSBILANZ

Aktiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 1,00
I. Sachanlagen 1,00 1,00
B. Umlaufvermögen 5.054.193,66 4.864.550,80
I. Vorräte 4.430.142,07 4.428.967,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 622.656,94 434.746,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 285.108,20 285.108,20
davon gegen Gesellschafter 52.536,85 52.536,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.394,65 836,56
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.323.341,89 1.310.579,75
Aktiva 6.377.536,55 6.175.131,55

Passiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.335.579,75 1.225.470,15
III. Jahresfehlbetrag 12.762,14 110.109,60
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.323.341,89 1.310.579,75
B. Rückstellungen 31.000,00 31.000,00
C. Verbindlichkeiten 6.346.536,55 6.144.131,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.410.389,90 3.207.984,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.936.146,65 2.936.146,65
davon gegenüber Gesellschaftern 6.344.944,30 6.143.944,30
Passiva 6.377.536,55 6.175.131,55

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Paua Ventures GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: 150433

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  2.185.626,11 EUR (Vorjahr: 2.185.626,11 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten ist nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keinen sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1,0.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Zum Bilanzstichtag ist die Gesellschaft mit EUR 1.323.341,89  buchmäßig überschuldet. Die bilanzielle Überschuldung ist durch eine werthaltige Rangrücktrittserklärung von dem Gesellschafter Herrn Christophe Defforey gedeckt.

Die Verbildlichkeiten aus dem Verrechnungskonto des Gesellschafters Christophe Defforey belaufen sich zum Bilanzstichtag auf EUR 3.408.797,85 (Vorjahr EUR 3.207.797,65). Das Verrechnungskonto wird mit 2,0% p.a. verzinst.



München, Dezember 2022
Geschäftsführer  Christophe Defforey

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.04.2023 festgestellt.

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