R3 Solutions GmbH

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Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 (2) HGB) gegliedert. Von den Erleichterungsvorschriften der §§ 266, 274a, 276 und 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Wir verweisen auf die Angaben im Abschnitt "Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs".

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Angabe zu Restlaufzeiten

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 11.520,58 EUR (Vorjahr: 15.761,46 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 3.156.516,89 EUR (Vorjahr: 604.140,44 EUR).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Sonstige Verpflichtungen bestehen aus branchenüblichen Leasing- und Mietverträgen sowie Bestellobligos für Handelsware.

Sonstige Angaben

Angabe zu nahe stehenden Unternehmen und Personen

Nahe stehende Unternehmen und Personen sind juristische oder natürliche Personen, die auf die Gesellschaft Einfluss nehmen können oder der Kontrolle oder einem maßgeblichen Einfluss durch die Gesellschaft unterliegen. Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen werden insbesondere mit Tochterunternehmen und Gesellschaftern abgeschlossen. Es handelt sich um Lieferungs- und Leistungsgeschäfte. Im Berichtszeitraum wurden keine zu marktunüblichen Bedingungen zustande gekommenen Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und
Personen abgeschlossen.

Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der Peppermint Holding GmbH, Berlin und ihrer unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen. Die Peppermint Holding GmbH stellt einen Konzernabschluss auf, in den der Abschluss der Gesellschaft einbezogen wird.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 40,25.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs

Die Peppermint Holding GmbH hat am 18. Januar 2024 eine Kapitalrücklage von 3.000 TEUR zugeführt. Die Gesellschafterdarlehen wurden in Höhe von 2.854 TEUR zurückgeführt.

Auf der Basis einer integrierten Planung der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und des Cashflows wurde für das Geschäftsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 787 TEUR und ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 875 TEUR prognostiziert.

Der Gesellschafter Peppermint Holding GmbH hat der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 einen Darlehensrahmenvertrag zur Verfügung gestellt, der nach Bedarf abgerufen und zurückgeführt werden kann.

Die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit ist von der Erreichung unserer Unternehmensplanungen bezüglich der Umsatz-, Ertrags- und Liquiditätsziele einschließlich der v. g. zur Verfügungstellung von Gesellschafterdarlehen abhängig. Die Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist gefährdet, wenn - wovon wir nicht ausgehen - eine nicht nur unwesentlich negative Abweichung von der Unternehmensplanungen eintritt.

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.09.2024 festgestellt.