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Master Data

Registry
Register court München HRB 240103
Registered
4/5/2018
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Verwalten von Spezial-AIF und europäischen Risikokapitalfonds (EuVECA) sowie die Beteiligung und Geschäftsführung an von ihr verwalteten Spezial-AIF und europäischen Risikokapitalfonds (EuVECA), einschließlich der Beteiligung an diesen als geschäftsführender Gesellschafter. Die Tätigkeiten des Unternehmens erfolgen auf Grundlage und im Umfang einer Registrierung nach § 44 i.V.m. § 2 Abs. 4 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie einer Registerirung als Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds gemäß Art. 14 Verordnung (EU) Nr. 345/2013 (EuVECA-VO). Die Gesellschaft darf sich außerdem an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im Wesentlichen auf die Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. Die Gesellschaft darf keine Tätigkeiten erbringen, die Dienstleistungen oder Nebendienstleistungen gemäß § 20 Abs. 2 oder 3 KAGB sind. Die Gesellschaft darf Geschäfte zur Anlage ihres eigenen Vermögens betreiben. Weitere Geschäfte oder Tätigkeiten darf die Gesellschaft nicht betreiben.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Azin Dr. Parhizgar
since 2/16/2024
Procura
David Philip Thompson
since 4/5/2018
Managing Director
Frederik Justin Gabriel Ralf Groenewegen
since 4/5/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Frederik Groenewegen
München
€20,000
66.67%
David Thompson
München
€10,000
33.33%

Holdings

NameOwnership
415 Capital GP GmbH
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

415 Capital Management GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

HRB 240103 Amtsgericht München

ANHANG zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

der 415 Capital Management GmbH

Oberhaching

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss der 415 Capital Management GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden folgendermaßen ausgeübt:

Finanzanlagen

sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Liquide Mittel

sind zum Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Gezeichnetes Kapital

wird zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen

berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem Betrag bewertet worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Bilanzerläuterungen

1. Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagenspiegel.

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 783.881,41 €.

3. Eigenkapital

Im Geschäftsjahr 2023 hat sich die Kapitalrücklage nicht verändert:

Stand 31.12.2023 30.000,00

4. Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 0,00 €. Zum Bilanzstichtag bestehen 0,00 € Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

III. Sonstige Angaben

1. Organe

Geschäftsführer: Herr David Philip Thompson, geb. 13.05.1963
Herr Frank Gabriel Groenewegen, geb. 03.07.1959
Herr Frederik Justin Gabriel Ralf Groenewegen, geb. 06.09.1988

Die Gesellschaft wurde am 26.03.2018 gegründet als Gesellschaft mit beschränkter Haftung und am 23.04.2018 beim Amtsgericht München unter der HRB 240103 eingetragen.

2. Angaben zur Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren drei (3) festangestellte Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

3. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von € 455.375,90 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Oberhaching, den 29.7.2024

David P. Thompson, Geschäftsführer

Abschlußbilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

31.12.2023 31.12.2022
€ €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 39.330,90 58.130,90
II. Sachanlagen 38.953,35 4.430,54
III. Finanzanlagen 32.900,00 29.400,00
B. Umlaufvermögen 111.184,25 91.961,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 783.881,41 40.089,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.269,64 2.895,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 35.959,84 33.994,88
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 362.676,44
Summe der Aktiva 949.295,14 531.617,39

PASSIVA

31.12.2023 31.12.2022
€ €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnvortrag /(./. Verlustvortrag) -392.676,44 -540.223,56
IV. Jahresüberschuss /(./. Jahresfehlbetrag) 455.375,90 147.547,12
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 362.676,44
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 41.785,00 0,00
2. Sonstige Rückstellungen 317.833,77 14.611,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 80.216,46 63.789,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 80.216,46
2. Verbindlichkeiten geg. Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 375.000,00 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 375.000,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten 41.760,45 453.217,38
davon aus Steuern € 41.760,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 41.760,45
Summe der Passiva 949.295,14 531.617,39

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

2023 2022
€ €
Umsatzerlöse 2.546.505,71 1.590.550,00
Sonstige betriebliche Erträge 80.895,22 81.520,43
Personalaufwand
a) Löhne & Gehälter -1.045.298,11 -679.354,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -94.066,08 -80.318,65
- davon für Alterversorgung €
Abschreibungen -29.146,96 -9.853,21
Sonstige betriebliche Aufwendungen -950.606,13 -742.157,24
Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 138,00 1.566,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -9.058,00 -12.311,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 499.363,65 149.641,72
Steuern vom Einkommen u. Ertrag -41.785,00 0,00
Sonstige Steuern -2.202,75 -2.094,60
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Steuern 455.375,90 147.547,12

Anlagespiegel 2023

2023 AK Anfang 2023 AK Zugänge 2023 AK Abgänge 2023 AK Ende
Immaterielle Vermögensgegenstände 67.276,90 € 0,00 € 0,00 € 67.276,90 €
Sachanlagen 22.575,58 € 40.621,35 € -4.844,53 € 58.352,40 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.718,40 € 4.248,42 € 0,00 € 7.966,82 €
Finanzanlagen 29.400,00 € 3.500,00 € 0,00 € 32.900,00 €
Gesamt 122.970,88 € 48.369,77 € -4.844,53 € 166.496,12 €
2023 kum. afa Anfang 2023 afa Zugänge 2023 afa Abgänge 2023 kum. afa Ende
Immaterielle Vermögensgegenstände -9.146,00 € -18.800,00 € 0,00 € -27.946,00 €
Sachanlagen -18.145,04 € -6.098,54 € 4.844,53 € -19.399,05 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter -3.718,40 € -4.248,42 € 0,00 € -7.966,82 €
Finanzanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamt -31.009,44 € -29.146,96 € 4.844,53 € -55.311,87 €
2023 NBW Anfang 2023 NBW Ende
Immaterielle Vermögensgegenstände 58.130,90 € 39.330,90 €
Sachanlagen 4.430,54 € 38.953,35 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 € 0,00 €
Finanzanlagen 29.400,00 € 32.900,00 €
Gesamt 91.961,44 € 111.184,25 €

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