AWP Pflege GmbH
Neunkirchen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2024
EUR |
31.12.2023
EUR |
| A. Anlagevermögen |
399.417,00 |
441.013,00 |
| I. Sachanlagen |
399.417,00 |
441.013,00 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten
auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) |
15.611,00 |
18.143,00 |
| 2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
115.247,00 |
117.168,00 |
| 3. Fahrzeuge |
268.559,00 |
305.702,00 |
| B. Umlaufvermögen |
211.615,12 |
214.720,28 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |
176.678,54 |
170.052,60 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
174.291,19 |
164.823,33 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
|
| 3. sonstige Vermögensgegenstände |
2.387,35 |
5.229,27 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
34.936,58 |
44.667,68 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten |
8.329,07 |
11.636,63 |
| davon Disagio |
8.329,07 |
11.636,63 |
| Aktiva |
619.361,19
|
667.369,91 |
Passiva
|
|
31.12.2024
EUR |
31.12.2023
EUR |
| A. Eigenkapital |
278.704,57 |
269.997,97 |
| I. eingefordertes Kapital |
12.501,00 |
12.501,00 |
| 1. Gezeichnetes Kapital |
25.002,00 |
25.002,00 |
| 2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.501,00 |
-12.501,00 |
| II. Gewinnvortrag |
257.496,97 |
220.659,36 |
| III. Jahresüberschuss |
8.706,60 |
36.837,61 |
| B. Rückstellungen |
23.960,00 |
20.160,00 |
| 1. sonstige Rückstellungen |
23.960,00 |
20.160,00 |
| C. Verbindlichkeiten |
208.788,62 |
259.786,94 |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
130.539,46 |
227.740,07 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
70.981,33 |
140.974,94 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
35.439,20 |
14.268,27 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
35.439,20 |
14.268,27 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten |
42.809,96 |
17.778,60 |
| davon aus Steuern |
14.798,68 |
7.560,37 |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit |
7.254,45 |
1.131,84 |
| davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
42.809,96 |
17.778,60 |
| D. Passive latente Steuern |
107.908,00 |
117.425,00 |
| Passiva |
619.361,19 |
667.369,91 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2024 - 31.12.2024
EUR |
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege |
1.239.066,21 |
1.067.956,77 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
|
18.010,00 |
| 3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten |
512.292,83 |
372.144,44 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge |
62.945,05 |
66.485,86 |
| 5. Materialaufwand |
156.394,75 |
150.475,18 |
| a) Lebensmittel |
77.526,24 |
68.906,55 |
| b) Aufwendungen für Zusatzleistungen |
-3.564,70 |
-1.419,99 |
| c) Wasser, Energie, Brennstoffe |
235,87 |
|
| d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
82.197,34 |
82.988,62 |
| 6. Personalaufwand |
1.365.007,49 |
1.036.965,31 |
| a) Löhne und Gehälter |
1.103.948,71 |
830.446,88 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |
261.058,78 |
206.518,43 |
| davon Aufwendungen für Altersversorgung |
4.011,68 |
320,60 |
| 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen |
48.684,11 |
42.831,37 |
| 8. Mieten, Pacht, Leasing |
94.568,82 |
116.110,59 |
| 9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen |
26.468,43 |
5.915,96 |
| 10. Abschreibungen |
91.590,53 |
74.671,71 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |
91.590,53 |
74.671,71 |
| 11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) |
63.160,16 |
67.965,73 |
| 12. sonstige betriebliche Aufwendungen |
7.837,18 |
452,00 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
4.822,88 |
4.203,53 |
| 14. Jahresüberschuss |
8.706,60 |
36.837,61 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der AWP Pflege GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und
soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten
gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über
den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert
angesetzt.
III. Sonstige Pflichtangaben
1. Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
folgende Personen geführt:
Martin Blug
Christian Schleppi
Inna Blug
sonstige Berichtsbestandteile
(gez.) Martin Blug
(gez.) Christian Schleppi
(gez.) Inna Blug
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.05.2025 festgestellt.
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