ELIAS Logistik GmbH
Köln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Kontennachweis zur G.u.V. vom
01.01.2022 bis 31.12.2022
ELIAS Logistik GmbH Durchführung
von Transporten
|
Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
|
|
|
3.964,85- |
238.562,86 |
|
|
Werbe- und Reisekosten |
|
|
|
6664 |
Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand |
16.302,00 |
20.266,85 |
|
|
verschiedene betriebliche Kosten |
|
|
|
6300 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
401,30 |
|
|
6800 |
Porto |
57,30 |
|
|
6805 |
Telefon |
3.437,44 |
|
|
6815 |
Bürobedarf |
545,26 |
|
|
6825 |
Rechts- und Beratungskosten |
3.272,00 |
|
|
6827 |
Abschluss- und Prüfungskosten |
5.407,07 |
|
|
6830 |
Buchführungskosten |
5.368,00 |
|
|
6835 |
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG |
2.100,00 |
|
|
6845 |
Werkzeuge und Kleingeräte |
3.117,19 |
|
|
6850 |
Sonstiger Betriebsbedarf |
1.262,08 |
|
|
6855 |
Nebenkosten des Geldverkehrs |
3.483,28 |
|
|
6859 |
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung |
154,60 |
28.605,52 |
|
|
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
|
|
7303 |
Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern |
|
970,00 |
|
|
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
|
|
7600 |
Körperschaftsteuer |
27.914,00 |
|
|
7608 |
Solidaritätszuschlag |
1.535,27 |
|
|
7610 |
Gewerbesteuer |
30.938,00 |
|
|
7641 |
GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG |
0,13 |
60.387,40 |
|
|
sonstige Steuern |
|
|
|
7685 |
Kfz-Steuern |
|
2.623,00 |
|
|
Jahresüberschuss |
|
125.710,09 |
|
Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
|
|
Umsatzerlöse |
|
|
|
4400 |
Erlöse 19% USt |
|
718.844,23 |
|
|
übrige sonstige betriebliche Erträge |
|
|
|
4947 |
Verrech. sonstige Sachbezüge Kfz 19% USt |
7.721,64 |
|
|
4972 |
Erstattungen AufwendungsausgleichsG |
12.301,00 |
20.022,64 |
|
|
Löhne und Gehälter |
|
|
|
6010 |
Löhne |
|
192.437,12 |
|
|
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
|
|
|
6110 |
Gesetzliche Sozialaufwendungen |
50.260,49 |
|
|
6120 |
Beiträge zur Berufsgenossenschaft |
9.264,59 |
|
|
6130 |
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei |
5.645,00 |
|
|
6140 |
Aufwendungen für Altersversorgung |
487,70 |
65.657,78 |
|
|
davon für Altersversorgung EUR 487,70 |
|
|
|
6140 |
Aufwendungen für Altersversorgung |
|
|
|
|
Abschreibungen |
|
|
|
|
auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
|
|
6220 |
Abschreibungen auf Sachanlagen |
3.214,40 |
|
|
6222 |
Abschreibungen auf Kfz |
26.308,90 |
|
|
6260 |
Sofortabschreibung GWG |
2.210,40 |
31.733,70 |
|
|
Raumkosten |
|
|
|
6310 |
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter |
9.169,80 |
|
|
6325 |
Gas,
Strom, Wasser |
339,26 |
|
|
6335 |
Instandhaltung betrieblicher Räume |
3.689,58 |
13.198,64 |
|
|
Versicherungen, Beiträge und Abgaben |
|
|
|
6400 |
Versicherungen |
4.765,53 |
|
|
6420 |
Beiträge |
660,80 |
|
|
6430 |
Sonstige Abgaben |
658,13 |
6.084,46 |
|
|
Reparaturen und Instandhaltungen |
|
|
|
6470 |
Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA |
494,09 |
|
|
6495 |
Wartungskosten für Hard- und Software |
1.582,10 |
2.076,19 |
|
|
Fahrzeugkosten |
|
|
|
6520 |
Kfz-Versicherungen |
16.870,48 |
|
|
6530 |
Laufende Kfz-Betriebskosten |
108.694,85 |
|
|
6540 |
Kfz-Reparaturen |
34.037,95 |
|
|
6570 |
Sonstige Kfz-Kosten |
1.205,99 |
|
|
6580 |
Mautgebühren |
24.432,49 |
|
|
6595 |
Fremdfahrzeugkosten |
3.874,36 |
189.116,12 |
|
|
Werbe- und Reisekosten |
|
|
|
6600 |
Werbekosten |
2.875,00 |
|
|
6643 |
Aufmerksamkeiten |
1.089,85 |
|
|
|
|
3.964,85- |
238.562,86 |
Gewinn-
und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
ELIAS Logistik GmbH Durchführung
von Transporten
|
|
EUR |
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
718.844,23 |
| 2.
Gesamtleistung |
|
718.844,23 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
|
|
| a)
übrige sonstige betriebliche Erträge |
|
20.022,64 |
| 4.
Personalaufwand |
|
|
| a)
Löhne und Gehälter |
192.437,12 |
|
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
65.657,78 |
|
| -
davon für Altersversorgung EUR 487,70 |
|
258.094,90 |
| 5.
Abschreibungen |
|
|
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
31.733,70 |
| 6.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
|
|
| a)
Raumkosten |
13.198,64 |
|
| b)
Versicherungen, Beiträge und Abgaben |
6.084,46 |
|
| c)
Reparaturen und Instandhaltungen |
2.076,19 |
|
| d)
Fahrzeugkosten |
189.116,12 |
|
| e)
Werbe- und Reisekosten |
20.266,85 |
|
| f)
verschiedene betriebliche Kosten |
28.605,52 |
259.347,78 |
| 7.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
970,00 |
| 8.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
60.387,40 |
| 9.
Ergebnis nach Steuern |
|
128.333,09 |
| 10.
sonstige Steuern |
|
2.623,00 |
| 11.
Jahresüberschuss |
|
125.710,09 |
Kontennachweis zur Bilanz zum
31.12.2022
ELIAS Logistik GmbH Durchführung
von Transporten
PASSIVA
|
Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
|
|
Gezeichnetes Kapital |
|
|
|
2900 |
Gezeichnetes Kapital |
|
25.000,00 |
|
|
Gewinnvortrag |
|
|
|
2970 |
Gewinnvortrag vor Verwendung |
|
140.328,51 |
|
|
Jahresüberschuss |
|
|
|
|
Jahresüberschuss |
|
125.710,09 |
|
|
Steuerrückstellungen |
|
|
|
3035 |
Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b)
EStG |
9.696,00 |
|
|
3040 |
Körperschaftsteuerrückstellung |
7.970,27 |
17.666,27 |
|
|
sonstige Rückstellungen |
|
|
|
3074 |
Rückstellungen für Personalkosten |
13.500,00 |
|
|
3095 |
Rückstellungen für Abschluss u.
Prüfung |
6.000,00 |
|
|
3096 |
Rückstellungen für
Aufbewahrungspflicht |
6.300,00 |
25.800,00 |
|
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
3300 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. |
|
43.574,33 |
|
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
43.574,33 |
|
|
|
3300 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. |
|
|
|
|
sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
|
1200 |
Forderungen aus L+L |
832,79 |
|
|
3500 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
490,00 |
|
|
3730 |
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer |
3.814,70 |
|
|
3740 |
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
2.355,06 |
|
|
3860 |
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ |
17.997,90 |
25.490,45 |
|
|
davon aus Steuern EUR 21.812,60 |
|
|
|
3730 |
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer |
|
|
|
3860 |
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ |
|
|
|
|
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR
2.355,06 |
|
|
|
3740 |
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
|
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
25.490,45 |
|
|
|
1200 |
Forderungen aus L+L |
|
|
|
3500 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
|
3730 |
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer |
|
|
|
3740 |
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
|
|
|
3860 |
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ |
|
|
|
|
|
|
403.569,65 |
AKTIVA
|
Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
|
|
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
|
520 |
Pkw |
39.684,00 |
|
|
540 |
Lkw |
127.641,00 |
|
|
560 |
Sonstige Transportmittel |
613,00 |
|
|
630 |
Betriebsausstattung |
7.859,50 |
175.797,50 |
|
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
1200 |
Forderungen aus L+L |
132.355,12 |
|
|
1241 |
Zweifelhafte Forderungen (bis 1 Jahr) |
5.607,00 |
137.962,12 |
|
|
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
1300 |
Sonstige Vermögensgegenstände |
2.469,00 |
|
|
1307 |
Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter |
59.263,76 |
|
|
1340 |
Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt |
580,00 |
|
|
1350 |
Kautionen |
5.256,00 |
|
|
1369 |
Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG |
2.756,81 |
|
|
1434 |
Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar |
807,14 |
|
|
|
|
71.132,71 |
|
|
3840 |
Umsatzsteuer laufendes Jahr |
2.307,47 |
|
|
|
|
|
73.440,18 |
|
|
davon gegen Gesellschafter EUR 59.263,76 |
|
|
|
1307 |
Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter |
|
|
|
|
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
|
|
1600 |
Kasse |
1.358,70 |
|
|
1800 |
Bank |
11.288,57 |
12.647,27 |
|
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
1900 |
Aktive Rechnungsabgrenzung |
|
3.722,58 |
|
|
|
|
403.569,65 |
PASSIVA
|
|
EUR |
EUR |
| A.
Eigenkapital |
|
|
| I.
Gezeichnetes Kapital |
|
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
|
140.328,51 |
| III.
Jahresüberschuss |
|
125.710,09 |
|
Summe Eigenkapital |
|
291.038,60 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
17.666,27 |
|
| 2.
sonstige Rückstellungen |
25.800,00 |
43.466,27 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
43.574,33 |
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
43.574,33 |
|
|
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
25.490,45 |
|
| -
davon aus Steuern EUR 21.812,60 |
|
|
| -
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR
2.355,06 |
|
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
25.490,45 |
|
69.064,78 |
|
|
|
403.569,65 |
AKTIVA
|
|
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| I.
Sachanlagen |
|
|
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
175.797,50 |
|
Summe Anlagevermögen |
|
175.797,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
137.962,12 |
|
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
73.440,18 |
|
| -
davon gegen Gesellschafter EUR 59.263,76 |
|
211.402,30 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
12.647,27 |
|
Summe Umlaufvermögen |
|
224.049,57 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
3.722,58 |
|
|
|
403.569,65 |
|
