ALBIS Service GmbH

ALBIS Service GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

AKTIVA

PASSIVA

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

A. Allgemeine Angaben

Die ALBIS Service GmbH, Ifflandstraße 4, 22087 Hamburg wird beim Amtsgericht Hamburg unter der Handelsregisternummer HRB 87533 geführt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die ALBIS Service GmbH ist, seit dem 21. August 2018, 100%ige Tochtergesellschaft der ALBIS HiTec Leasing GmbH.

Mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung hat die ALBIS Service GmbH am 18. September 2018 einen Ergebnisabführungsvertrag mit der ALBIS HiTec Leasing GmbH als herrschendem Unternehmen abgeschlossen. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 ist an die ALBIS HiTec Leasing GmbH abzuführen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG unter Berücksichtigung größenabhängiger Erleichterungen aufgestellt.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw. deren Anschaffungskosten unter Berücksichtigung erkennbarer Ausfallrisiken angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 250 Abs. 1 HGB Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt, der Bestandteil dieses Anhanges ist.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen T€ 1.603 (Vorjahr: T€ 1.375) resultieren insbesondere aus den erbrachten Servicedienstleistungen gemäß den abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen und betreffen im Wesentlichen die ALBIS HiTec AG, Hamburg (T€ 1.508) und ALBIS Leasing AG, Hamburg (T€ 95).

Die Rückstellungen T€ 416 (Vorjahr: T€ 484) betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Personalmaßnahmen T€ 221 (Vorjahr: T€ 319), ausstehende Rechnungen T€ 109 (Vorjahr: T€ 53), Tantiemen T€ 45 (Vorjahr: T€ 43), für die Aufbewahrung von Unterlagen T€ 26 (Vorjahr: T€ 26) und für noch nicht genommenen Resturlaub 2023 T€ 15 (Vorjahr: T€ 38).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen T€ 1.121 (Vorjahr: T€ 650) bestehen sämtlich gegenüber der ALBIS HiTec AG, Hamburg.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Umsatzerlöse T€ 5.259 (Vorjahr: T€ 5.554) resultieren im Wesentlichen aus der Leistungserbringung an verbundene Unternehmen.

Die Personalaufwendungen T€ 2.224 (Vorjahr: T€ 2.846) betreffen im Wesentlichen Gehaltszahlungen der Mitarbeiter.

Die sonstigen betriebliche Aufwendungen T€ 2.501(Vorjahr: T€ 2.286) betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für EDV, Internet und Software und Wartung T€ 1.330 (Vorjahr: T€ 1.123), Aufwendungen für Miete und Instandhaltungen T€ 603 (Vorjahr: T€ 600), Aufwendungen für Wartung der EDV T€ 285 (Vorjahr: T€ 266) sowie konzerninterne Umlagen T€ 104 (Vorjahr: T€ 105).

E. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB)

Weitere für die Beurteilung der Finanzlage bedeutsame finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl (§ 285 Nr. 7 HGB)

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr im Jahresdurchschnitt 34 (Vorjahr: 42) Arbeitnehmer.

Gesamtbezüge der Geschäftsführung (§ 285 Nr. 9 HGB)

Die Geschäftsführer haben keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans (§ 285 Nr. 10 HGB)

Die Geschäftsführung setzte sich wie folgt zusammen:

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Mitglied der Geschäftsführung oder einem Prokuristen und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Konzernzugehörigkeit (§ 285 Nr. 14 HGB)

Die ALBIS Service GmbH, Hamburg, wird in den Konzernabschluss der Albis Leasing AG, Hamburg, einbezogen. Der Konzernabschluss der ALBIS Leasing AG wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.