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NETRADA Payment GmbHLiquidated

Isaac-Fulda-Allee 9, 55124 Mainz, DEU

Master Data

Registry
Register court Mainz HRB 41376
Previous
D + S payment GmbH
Registered
4/23/2007
Industry
Computer consultancy activitiesComputing infrastructure, data processing, hosting and related activities n.e.c.Manufacture of plastic packing goods
Purpose
Die Entwicklung, Konzipierung und Realisierung von Projektvorhaben im Bereich internetbasierter Zahlungssysteme sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte im Micro- und Macro-Payment-Acquiring

History

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Management

NameRole
Kevin Kufs
since 3/13/2012
Procura
Managing Director
Frank Maagh
since 3/31/2008
Managing Director

Financial Report

NETRADA Payment GmbH

Mainz

Jahresabschluss NETRADA Payment 2010

HGB Bilanz
NETRADA Payment GmbH

AKTIVA



31.12.2010


EUR
A. Anlagevermögen:

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte; 235.179,25 €

2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten;		 54.511,16 €

3. Geschäfts- oder Firmenwert;

4. geleistete Anzahlungen;

II. Sachanlagen:

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken;

2. technische Anlagen und Maschinen; 60.602,85 €

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung; 54.904,58 €

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau;

III. Finanzanlagen:

1. Anteile an verbundenen Unternehmen;

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen;

3. Beteiligungen; 100.000,00 €

4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht;

5. Wertpapiere des Anlagevermögens;

6. sonstige Ausleihungen.
B. Umlaufvermögen:

I. Vorräte:

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe;

2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen;

3. fertige Erzeugnisse und Waren;

4. geleistete Anzahlungen;

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen; 391.454,81 €

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen; 307.770,90 €

3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht;

4. sonstige Vermögensgegenstände; 80.726,56 €

III. Wertpapiere

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

2. Sonstige Wertpapiere;

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks. 280.027,75 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten. 3.426,30 €
D. Aktive latente Steuer
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.241.227,30 €

SUMME AKTIVA 3.809.831,46 €

PASSIVA

31.12.2010
A. Eigenkapital


I. Gezeichnetes Kapital: 250.000,00 €

II. Kapitalrücklage:


III. Gewinnrücklagen:


1. gesetzliche Rücklage;


2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich;
beteiligten Unternehmen;


3. satzungsmäßige Rücklagen;


4. andere Gewinnrücklagen;


IV. Verlustvortrag -1.507.405,91 €

V. Jahresfehlbetrag -983.821,39 €


-2.241.227,30 €
B. Rückstellungen:


1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen;


2. Steuerrückstellungen;


3. sonstige Rückstellungen.
87.687,25 €
C. Verbindlichkeiten:


1. Anleihen, davon konvertibel,


2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten;


3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen;


4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;
414.074,87 €

5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel;


6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;
3.063.763,92 €

7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht;


8. sonstige Verbindlichkeiten;
244.305,42 €

davon aus Steuern, 17.736,14 €

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit. 0,00 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten.

E. Passive latente Steuer


SUMME PASSIVA
3.809.831,46 €

Anhang zum 31. Dezember 2010

I. Allgemeine Angaben

Die NETRADA Payment GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB.

Der Jahresabschluss der NETRADA Payment GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und unter Beachtung der ergänzenden Regelungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Geschäftsjahr 2010 waren erstmalig die geänderten Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMog) anzuwenden. Dem Wahlrecht des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB entsprechend, wurden die Vorjahreszahlen nicht angepasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten gemindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt pro rata temporis linear entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibung gemindert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Nettoanschaffungskosten bis zu jeweils EUR 150,00 werden im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG sofort aufwandswirksam erfasst und nicht im Anlagevermögen abgebildet. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten von netto € 150,01 bis € 1000,00, wurden gem. § 6 Abs. 2a EStG in Sammelposten geführt und jährlich mit einem Fünftel abgeschrieben.

Die Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert bzw. deren Anschaffungskosten unter Berücksichtigung erkennbarer Ausfallrisiken angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden zum Abschlussstichtag in angemessener Höhe vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterung zur Bilanz

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 307 gegen NETRADA Management GmbH und DSPayment GmbH.

Die Restlaufzeiten dieser Forderungen betragen weniger als 1 Jahr.

Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die der Ausschüttungssperre unterliegen wurden in Höhe von TEUR 235 aktiviert.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt zum Stichtag TEUR 250.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen TEUR 414 und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen

Von den sonstigen Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen entfallen TEUR 3.044 auf ein Darlehen der D+ S europe AG, dessen Laufzeit über 1 Jahr beträgt.

Sonstige Verbindlichkeiten

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen TEUR 226 auf Verbindlichkeiten aus Saldierung offene Beträge zur Weiterleitung Fremdgelder, sowie Verbindlichkeiten aus Lastschrifteinzügen Fremdkonten und TEUR 17 auf Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer.

Der Gesamtbetrag der sonstigen Verbindlichkeiten beläuft sich auf TEUR 244 und hat eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Per 31. Dezember 2010 wurden bei der NETRADA Payment GmbH 12 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Frank Maagh

Joachim Reinhardt

Konzernzugehörigkeit

Die NETRADA Payment GmbH ist ein Tochterunternehmen der D+S europe AG, Hamburg.

Mainz, den

Die Geschäftsführung

Frank Maagh Joachim Reinhardt

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