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FTI Finanzholding GmbHLiquidated

Bahnhofstraße 32, 82152 Planegg, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 149129
Previous
RM 2366 Vermögensverwaltungs GmbH
Registered
9/11/2003
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Verwaltung der an der FTI Touristik GmbH und anderen Gesellschaften gehaltenen Geschäftsanteile.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Amine Omar Tazi-Riffi
since 3/7/2022
Procura
Kevin James Forsyth
since 4/1/2021
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (7)

NameOwnership
D****** K***** G***
12.06%
J**** R***
6.03%
J***** B*****
0.00%

Unresolved chains (3)

NameOwnership
FTI Finanzholding GmbHSelf-held cycle
6.28%
FTI Touristik GmbHSelf-held cycle
0.52%

Shareholders
Beta

9 shareholders

GmbH structure

5 of 9 shown

Name
Location
Amount
Share
SOSTNT
Luxembourg
€75,400
75.10%
D****** G***
—
€12,110
12.06%
FTI Touristik GmbH
Germany
€6,831
6.80%
J**** R***
—
€6,054
6.03%
J***** B*****
—
€1
0.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
FTI Touristik GmbHDissolved
92.37%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

FTI Finanzholding GmbH

Planegg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

31.12.2021 Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen und Rechte 0,00 0
2. Geleistete Anzahlungen 0,00 0
0,00 0
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0
0,00 0
III. Finanzanlagen
1. Anteile an einem herrschenden unternehmen 0,00 0
2. Anteile an verbundenen Unternehmen 118.387.957,00 221.440.501
3. Beteiligungen 0,00 0
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 570.830,00 570.830
5. Geleistete Anzahlungen auf Anteile an einem herrschenden Unternehmen 0,00 0
6. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0
7. Sonstige Ausleihungen 0,00 0
118.958.787,00 222.011.331
118.958.787,00 222.011.331
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Flugtickets 0,00 0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0
2. Geleistete Anzahlungen an Leistungsträger 0,00 0
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0
5. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0
0,00 0
III. Wertpapiere
Anteile an einem herrschenden Unternehmen 0,00 0,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 71.896,82 158.819
71.896,82 158.819
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0
D. Aktive latente Steuern 0,00 0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0
F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.681.795,61 0
119.030.683,82 222.170.150

Passiva

31.12.2021 Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Kapital
1. Gezeichnetes Kapital 100.400,00 100.400
2. abzüglich Nennbetrag eigener Anteile 0,00 0
100.400,00 100.400
II. Kapitalrücklage 99.937.285,00 99.937.285
III. Gewinnrücklagen
1. Rücklage für Anteile an einem herrschenden Unternehmen 0,00 0
2. Andere Gewinnrücklagen 0,00 0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -214.970,85 79.217
V. Jahresfehlbetrag -104.504.509,76 -294.187,47
-4.782.195,61 -214.971
-4.681.795,61 99.822.714
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Aktiva F.) 4.681.795,61 0
0,00 99.822.714
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00 0
2. Sonstige Rückstellungen 12.000,00 8.000
12.000,00 8.000
C. Verbindlichkeiten
1. Einlage stille Beteiligungen 120.003.000,00 120.003.000
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0
3. Erhaltene Anzahlungen 0,00 0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 18.025
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.905,79 67.996
6. Verbindlichkeiten gegenüber nahesehnden Unternehmen 0,00 0
7. Sonstige Verbindlichkeiten 3.694.573,64 2.250.414
123.700.479,43 122.339.436
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0
E. Passive latente Steuern 0,00 0
119.030.683,82 222.170.150

 

Planegg, 30.11.2022

Kevin Forsyth

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

2021 Vorjahr
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 0,00 0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0
3. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0
0,00
4. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 0,00 0
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 0,00 0
b) Soziale Abgaben 0,00 0
0,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 0,00 0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -12.838,18 -52.024
8. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6.659,68 1.200.363
davon aus verbundenen Unternehmen 6.659,68 1.200.363
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen -103.052.544,00 0
13. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0,00 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.444.159,76 -1.440.001
davon aus verbundenen Unternehmen -1.444.149,76 -1.440.001
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1.627,50 -2.527
-104.504.509,76 -294.187
17. Ergebnis nach Steuern -104.504.509,76 -294.187
18. Sonstige Steuern 0,00 0
19. Gewinn-/Verlustabführung 0,00 0
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -104.504.509,76 -294.187

 

Planegg, 30.11.2022

Kevin Forsyth

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.Januar bis 31. Dezember 2021

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des HGB sowie des GmbHG aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die FTI Finanzholding GmbH, Planegg (HRB 149129, Amtsgericht München) ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. des § 267 Abs. 2 HGB und beachtet hinsichtlich der Bilanzierung und Bewertung die allgemeinen Bestimmungen der §§ 242 bis 256a HGB sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 bis 278 HGB.

Die Gesellschaft macht von ihren größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 Abs. 1 i.V.m.§ 267 Abs. 1 HGB Gebrauch.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bei dauernder Wertminderung angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. mit dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch Einzelwertberichtigungen und pauschalierte Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten und die Kassenbestände wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt, Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden entsprechend § 253 Abs. 2 HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre gem. RückAbzinsV abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Bei Restlaufzeiten größer einem Jahr wird das Imparitäts-, Realisations- und Anschaffungskostenprinzip beachtet.

2. Erläuterungen zum Jahresabschluss

2.1 Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Finanzanlagevermögen:

Die Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 118.387.957 (Vorjahr: TEUR 221.440) werden an der FTI Touristik GmbH, München gehalten. Auf die Anteile wurde im Geschäftsjahr eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von TEUR 103.053 vorgenommen. Die FTI Touristik GmbH, München ist eine 100%ige Tochtergesellschaft.

Die Ausleihung in Höhe v. EUR 570.830 betrifft ein Darlehen, welches an die FTI Touristik GmbH ausgereicht wurde.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2021 31.12.2020
TEUR TEUR
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0 0
Sonstige Vermögensgegenstände 0 0
0 0

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt im Geschäftsjahr 2021 EUR. 100.400,00.

Eine materielle Überschuldung ist aufgrund der Nachrangigkeit stiller Einlagen nicht gegeben.

Verbindlichkeiten

31.12.2021 31.12.2020
TEUR TEUR
Verbindlichkeiten stille Beteiligung 120.003 120.003
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 18
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3 68
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten 3.694 2.250
123.700 122.339

Die Stillen Beteiligungen wurden von einer Gesellschafterin gewährt und betreffen Einlagen von Unternehmensanteilen sowie Bareinlagen. Die stillen Beteiligungen sind nachrangig und haben unbestimmte Laufzeiten. Sie können erstmals zum 31.12.2025 gekündigt werden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen wie im Vorjahr gegenüber einer Gesellschafterin und haben eine Laufzeit von mehr als einem Jahr. Die Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten entspricht dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Zinsaufwand.

Zu den oben aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen keine Sicherheiten. Alle anderen Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Sonstige Angaben

Tochtergesellschaften

Die Gesellschaft hält Anteile an der FTI Touristik GmbH, München.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind/waren:

Bis 28. April 2021 Herr Dietmar Gunz, München

Seit 4. März 2021 Herr Kevin Forsyth, Kenley / Vereinigtes Königreich

Bis 07. März 2022 Herr James Lamb, München.

Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Planegg, den 30. November 2022

Kevin James Forsyth, Geschäftsführer

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