PRO AGiLA
Intensivpflege und Heimbeatmung GmbH
Immenhausen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2020
EUR |
31.12.2019
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
813,00 |
929,00 |
| I.
Sachanlagen |
813,00 |
929,00 |
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
809,00 |
925,00 |
| 2.
Fahrzeuge |
4,00 |
4,00 |
| II.
Finanzanlagen |
|
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
216.091,00 |
349.330,03 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
216.091,00 |
349.330,03 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
132.621,47 |
62.644,91 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
|
0,00 |
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
83.469,53 |
286.685,12 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
4.249,00 |
4.399,00 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
117,86 |
|
| D.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
18.558,43 |
| Aktiva |
217.021,86 |
368.817,46 |
Passiva
|
|
31.12.2020
EUR |
31.12.2019
EUR |
| A.
Eigenkapital |
18.700,37 |
0,00 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
43.558,43 |
|
| III.
Jahresüberschuss |
37.258,80 |
|
| IV.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
|
-43.558,43 |
| davon
Gewinn-/Verlustvortrag |
|
-4.322,78 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
|
18.558,43 |
| B.
Rückstellungen |
17.000,00 |
23.000,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
17.000,00 |
23.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
181.321,49 |
345.817,46 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
73.408,11 |
92.728,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
67.623,18 |
85.833,67 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
34.256,85 |
39.951,05 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
34.256,85 |
39.951,05 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
73.656,53 |
213.138,41 |
| davon
aus Steuern |
11.299,96 |
13.912,56 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
14.801,80 |
52.302,76 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
73.656,53 |
161.203,39 |
| Passiva |
217.021,86 |
368.817,46 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2020 - 31.12.2020
EUR |
1.1.2019 - 31.12.2019
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
105.625,81 |
126.787,80 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
1.039.012,92 |
1.322.543,84 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
141.842,49 |
12.337,82 |
| 4.
Materialaufwand |
125.086,82 |
166.419,11 |
| a)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
4.825,06 |
2.364,56 |
| b)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
120.261,76 |
164.054,55 |
| 5.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
23.321,41 |
26.114,85 |
| 6.
Mieten, Pacht, Leasing |
68.307,15 |
80.272,17 |
| 7.
Personalaufwand |
1.022.491,83 |
1.222.676,40 |
| a)
Löhne und Gehälter |
819.193,72 |
1.027.568,11 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
203.298,11 |
195.108,29 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
3.190,00 |
5.340,00 |
| 8.
Abschreibungen |
515,00 |
116,00 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
515,00 |
116,00 |
| 9.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
1.260,67 |
6.768,59 |
| 10.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
1.460,77 |
1.462,01 |
| 11.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
9.700,31 |
|
| Jahresüberschuss |
37.258,80 |
-39.235,65 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: PRO AGiLA
Intensivpflege und Heimbeatmung GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Immenhausen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Kassel
Register-Nr.: 15952
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt Euro 4.249,00
(Vorjahr: Euro 4.249,00).
Angaben zu Forderungen gegenüber
Gesellschaftern
Der Wert der Forderung aus einem Verrechnungskonto
gegenüber dem Alleingesellschafter beläuft sich
auf Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 178.492,01).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt Euro 73.408,11.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 175.536,56
(Vorjahr: Euro 286.988,11).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro
5.784,93 (Vorjahr: Euro 58.829,35).
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von Euro 3.525,86
sonstige finanzielle Verpflichtungen.
Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen
folgende Sachverhalte:
- Leasingverträge
- langfristige Mietverträge
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 41.
Gewährte Vorschüsse und Kredite an
Geschäftsführer
Zu den gegenüber einzelner
Geschäftsführer bestehenden Forderungen wird
berichtet:
Gegenüber dem Geschäftsführer der
Gesellschaft besteht zum 31.12.2020 eine Forderung in
Höhe von
Euro 4.930,39.
Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen
In den sonstigen Vermögensgegenständen ist
eine Forderung in Höhe von Euro 52.620,87 (Vorjahr:
Euro 83.119,08) gegen die AGILA 24 Mobiles Pflegeteam
Service GmbH & Co. KG mit Sitz in Karlsruhe
ausgewiesen. Die Gesellschaft ist Komplementär der
AGILA 24 Mobiles Pflegeteam Service GmbH & Co. KG.
Unterschrift der Geschäftsführung
Karlsruhe, den 30.06.2021
sonstige Berichtsbestandteile
gez, Serpil Yörükoglu
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2021 festgestellt.
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