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Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 18413
Previous
OBK UG (haftungsbeschränkt)Compass Kreuzfahrten UG (haftungsbeschränkt)
Registered
1/17/2011
Industry
Intermediation service activities for passenger transportationTour operator activitiesIntermediation service activities for accommodation
Purpose
die Vermittlung und Veranstaltung von Reisen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Herbert Willi Martin Rösch
since 1/17/2011
Managing Director
Kirsten Rösch
since 1/17/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Herbert Rösch
Bonn
€25,000
50.00%
Kirsten Rösch
Bonn
€25,000
50.00%

Holdings

NameOwnership
Compass Cruises GmbH
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Compass Kreuzfahrten GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 337.731,00 306.788,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 120.841,00 157.139,00
II. Sachanlagen 204.390,00 137.149,00
III. Finanzanlagen 12.500,00 12.500,00
B. Umlaufvermögen 1.795.472,12 1.437.558,16
I. Vorräte 403.213,75 255.259,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.056.827,38 1.116.343,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 335.430,99 65.954,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 38.979,42 1.181,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.172.182,54 1.745.527,87

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 418.213,81 367.034,60
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 317.034,60 280.639,06
III. Jahresüberschuss 51.179,21 36.395,54
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 31.000,00 0,00
C. Rückstellungen 212.927,96 387.733,91
1. übrige sonstige Rückstellungen 193.743,98 311.151,51
D. Verbindlichkeiten 1.510.040,77 990.759,36
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 509.252,28 268.754,85
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 55.992,33 55.992,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.172.182,54 1.745.527,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Compass Kreuzfahrten GmbH hat ihren Sitz in Bonn und wird beim Handelsregister des Amts­ge­richts Bonn un­ter HRB 18413 geführt.
1.1
Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB so­wie nach den Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vor­schriften für kleine Ka­pi­talgesellschaften.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt worden.
1.2
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden beibehalten. Die Bewertung der
Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kauf­män­nischer Beurteilung Rechnung.

Sofern Fremdwährungspositionen im Abschluss enthalten sind, erfolgte die Umrechnung entspre­chend § 256a HGB.
1.3
Größenabhängige Erleichterungen
Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft nach i.S.d. § 267 HGB.

Bei der Aufstellung des Anhangs wurden die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs.1 HGB für sog. "kleine" Kapitalgesellschaften teilweise in Anspruch genommen.

2.
Spezielle Ausführungen  

Ausführungen zur Bilanz

A k t i v a

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögegensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzgl. planmäßiger
Abschreibungen bewertet. Die Ab­schrei­bung er­folg­te li­near über die wirt­schaft­li­che Nut­zungs­dau­er.

Sachanlagen

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschrei­bungen bewertet. Die Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der jeweiligen Nutzungsdauer teils nach der linearen Methode vorgenommen.
Die der Abschreibungsberechnung zugrunde liegenden Abschreibungssätze basieren grundsätzlich auf den steuerlich anerkannten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern.

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen

Der Ansatz erfolgte zum Nennwert.
 
In den sonstigen Vermögengegenständen sind Anzahlungen an Leistungsträger in Höhe von EUR 323.767,61 (Vorjahr EUR 223.924,20) enthalten sowie eine Kaution für den Reisepreis- sicherungsschein EUR 250.000,00 (Vorjahr EUR 250.000,00).

Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

P a s s  i v a
Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 50.000,00 (Vorjahr EUR 50.000,00) ist voll ein­ge­zahlt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 51.179,21 (Vorjahr EUR 36.395,54) soll auf neue Rech­nung vor­ge­tra­gen wer­den.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 1.033.806,15 (Vorjahr EUR 736.882,93).

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 68.886,00 (Vorjahr EUR 81.250,00).

Verbindlichkeiten gegenüber den Geselslchaftern bestehen in Höhe von EUR 55.992,33 (Vorjahr EUR 55.992,33).

Besicherungen der Verbindlichkeiten bestehen nicht.

3.
Sonstige Ausführungen
3.1
Haftungsverhältnisse

Außer den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine zu vermerken­den Ver­bindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus weiteren Bürgschaften, aus Wechsel- und Scheckbürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen so­wie keine Haftungsrisiken aus der Be­stel­lung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkei­ten.
3.2
Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Miete Büro (bis Ende der Laufzeit): EUR 154.032,00
3.3
Angaben zu Organen der Gesellschaft

Geschäftsführer war während des ganzen Geschäftsjahres: Frau Kirsten Rösch, Touristik-Kauffrau
Herr Herbert Rösch, Kaufmann
Auf die Angabe der Bezüge wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
3.4
Mitarbeiter

Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 14 Mitarbeiter beschäftigt. Die Zahl be­in­haltet nicht die Gesellschafter Geschäftsführer.

sonstige Berichtsbestandteile

Bonn, 5. Februar 2025

Kirsten Rösch / Herbert Rösch


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.02.2025 festgestellt.

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