Facilitas
GmbH
(vormals:
Müller Marketing GmbH)
Hamminkeln
(vormals:
Rhede)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
9.295,00 |
6.377,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4.644,00 |
399,00 |
| II.
Sachanlagen |
4.651,00 |
5.978,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
84.037,99 |
105.949,54 |
| I.
Vorräte |
825,00 |
1.224,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
46.200,66 |
98.335,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
37.012,33 |
6.390,54 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.902,50 |
4.109,50 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
96.235,49 |
116.436,04 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
36.836,44 |
28.654,27 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
37.500,00 |
37.500,00 |
| II.
Verlustvortrag |
8.845,73 |
70.096,02 |
| III.
Jahresüberschuss |
8.182,17 |
61.250,29 |
| B.
Rückstellungen |
4.533,36 |
6.192,22 |
| C.
Verbindlichkeiten |
54.865,69 |
81.589,55 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
28.062,01 |
60.211,53 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
96.235,49 |
116.436,04 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Facilitas GmbH vorher:
Müller Marketing GmbH wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Es wurde von dem Wahlrecht des Art. 67 Abs. 4 EGHGB
Gebrauch gemacht, die Wertansätze in der Handelsbilanz
2010 unverändert fortzuführen.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in
der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der
Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung
gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster
Geschäftsführer:
|
Herr Alexander
Müller
|
ausgeübter Beruf:
|
Geschäftsführer
|
Weitere
Geschäftsführer:
|
./.
|
ausgeübter Beruf:
|
./.
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Gewährte Vorschüsse und Kredite an
Geschäftsführer
Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer
vergebenen Krediten wird berichtet:
Kreditentwicklung
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Betrag
|
Stand bisheriger Kredite
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1.967,26
|
Euro
|
Rückzahlungen im
Berichtsjahr
|
2.016,45
|
Euro
|
Neuvergaben im
Berichtsjahr
|
12.823,81
|
Euro
|
= neuer
Kreditbestand
|
12.774,62
|
Euro
|
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
|
|
|
Auszahlungsbetrag
|
|
12.823,81
|
Euro
|
Rückzahlungsbetrag
|
|
2.016,45
|
Euro
|
Zinssatz
|
|
4,00
|
%
|
Laufzeit
|
|
1
|
Jahre
|
Sicherheiten
|
privates Vermögen
|
|
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Unterschrift der Geschäftsleitung
Rhede, 24.02.2011
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Ort, Datum
|
Unterschrift
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Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2011 -
31.12.2011
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 21.564,59
EUR.
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 11.000,00 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.774,62
EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2012 festgestellt.
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