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Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 14828
Registered
2/12/2014
Industry
Activities of holding companiesProvision of occupational therapy servicesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
(1) Gegenstand des Unternehmens ist das Anbieten von Dienstleistungen, insbesondere im Bildungssektor und für benachteiligte Bevölkerungsgruppen. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere gleichartige oder branchenähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen sowie deren Geschäftsführung zu übernehmen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sabine Stein
since 5/18/2021
Managing Director
Markus Keller
since 2/12/2014
Managing Director
Hajo Tippmann
since 2/12/2014
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Sabine Stein
33.33%
Hajo Tippmann
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Sabine Stein
Lange Straße 29, 44627 Herne
€9,000
33.33%
Hajo Tippmann
Lange Straße 29, 44627 Herne
€9,000
33.33%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

defakto GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 11.761,00 11.582,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 7.360,00 7.181,00
III. Finanzanlagen 4.400,00 4.400,00
B. Umlaufvermögen 1.320.047,04 1.277.350,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 392.304,82 593.208,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 927.742,22 684.142,14
Aktiva 1.331.808,04 1.288.932,80

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.093.644,90 994.278,70
I. eingefordertes Kapital 13.500,00 13.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -13.500,00 -13.500,00
II. Gewinnvortrag 980.778,70 799.156,89
III. Jahresüberschuss 99.366,20 181.621,81
B. Rückstellungen 148.616,00 225.533,83
C. Verbindlichkeiten 55.165,78 69.120,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 55.165,78 69.120,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten 34.381,36  
Passiva 1.331.808,04 1.288.932,80

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der defakto GmbH, Bochum, zum 31. Dezember 2023 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 (1) HGB.

Die Gliederung folgt den §§ 266, 268, 275, 277  HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: defakto GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Bochum
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Bochum
Register-Nr.: HRB 14828

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in der Regel nach der linearen Methode.

Umlaufvermögen

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, und flüssige Mittel werden zu Nominalwerten bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Passiva

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem folgendem Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.




Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2023
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
9.163,00
0,00
0,00
0,00
9.163,00
II. Sachanlagen
257.845,58
3.499,68
0,00
0,00
261.345,26
III. Finanzanlagen
4.400,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
Summe Anlagevermögen
271.408,58
3.499,68
0,00
0,00
274.908,26

kumulierte
Abschreibung
01.01.2023
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte
Abschreibung
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
9.162,00
0,00
0,00
0,00
9.162,00
II. Sachanlagen
250.664,58
3.320,68
0,00
0,00
253.985,26
III. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Anlagevermögen
259.826,58
3.320,68
0,00
0,00
263.147,26

Zuschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2023
EUR
Buchwert
Vorjahr
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen



I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
1,00
1,00
II. Sachanlagen
0,00
7.360,00
7.181,00
III. Finanzanlagen
0,00
4.400,00
4.400,00
Summe Anlagevermögen
0,00
11.761,00
11.582,00


Umlaufvermögen

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Passiva

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen Aufwendungen aus dem Personalbreich sowie die Kosten für die Jahresabschlusserstellung.

Die Verbindlichkeiten lassen sich wie folgt nach den Restlaufzeiten aufgliedern:

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

kleiner 1 J.
größer 1 Jahr

TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
7,5
7,5
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
47,7
47,7
0,0
Summe
55,2
55,2
0,0


Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit 28.099,72 € Steuerverpflichtungen und mit 5.956,82 € Verpflichtungen im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft während des Berichtsjahres waren
Herr Hajo Tippmann, Herne,
Herr Markus Keller, BV Vaals, Niederlande
Frau Sabine Stein, Herne.

Au die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 99.366,20 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile


Bochum, den 24. Juli 2024

Sabine Stein        Markus Keller           Hajo Tippmann

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.08.2024 festgestellt.

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