Deutsche Treusorge Fonds GmbHLiquidiert

Deutsche Treusorge Fonds GmbH

Dortmund

(vormals: Köln)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

Anhang 2012

Deutsche Treusorge Fonds GmbH, Dortmund

Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ist unter Anwendung der Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

Die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) und der Ansatzstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) sind eingehalten.

Im Anhang werden, soweit erforderlich, Angaben zu den Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB) gemacht.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer sind

Herr Eckhard Schulz, Dortmund

Herr Daniel Barz, Essen

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Prokurist der Gesellschaft war bis zum 18. September 2012 (Datum der Löschung im Handelsregister)

Herr Rudolf-Franz Tacer, Düsseldorf

Grundsätzliche Angaben zum Jahresabschluß

Gesellschafter sind:

Das Stammkapital in Höhe von Euro 600.000,00 ist in voller Höhe eingezahlt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den gegenüber dem Vorjahr unveränderten Grundsätzen des HGB in der Fassung des BilMoG.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung von Abschreibungen angesetzt.

Alle Abschreibungen erfolgen linear auf der Grundlage geschätzter Nutzungsdauern.

Forderungen sind zum Nennwert bilanziert.

Ungewisse Verpflichtungen und erkennbare Risiken werden im vollen Umfang in den Rückstellungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

2. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 600.000,00 ist in voller Höhe eingezahlt.

3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Kosten des Jahresabschlusses. Die Rückstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr und wurden daher nicht abgezinst.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig, sie sind unbesichert.

Bilanzielle Überschuldung

Die Gesellschaft ist infolge des eingetretenen Jahresfehlbetrages 2012 in Höhe von EUR 84.390,59 sowie des bestehenden Verlustvortrags von EUR 1.648.763,36 mit EUR 1.133.153,95 (Vorjahr: TEUR 1.048.8) bilanziell überschuldet.

Zur Abwendung der ansonsten eintretenden Insolvenzantragspflicht wurde zugunsten der Gesellschaft eine Patronatserklärung abgegeben. Danach verpflichtet sich der Patronatsgeber gegenüber außenstehenden Gläubigern, die eine derartige Erklärung nicht abgegeben haben, die Gesellschaft auf Verlangen finanziell so auszustatten, dass die bilanzielle Überschuldung beseitigt ist.

Ein unmittelbarer Anspruch Dritter gegen den Patronatsgeber ist mit dieser Erklärung jedoch weder gewollt noch gegeben.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 84.390,59 auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB; es werden alle für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungsvorschriften sowohl für die Darstellung des Jahresabschlusses als auch für die Offenlegung in Anspruch genommen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.