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Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegen HRB 8640
Vorher
FILMHAUS BEWEGTBILD GMBHPSV Marketing GmbH
Eingetragen
11.8.2008
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenForschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
die Entwicklung und Realisierung von Marken- und Kommunikationskonzepten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Schwenzfeier
seit 17.10.2022
Geschäftsführer
Frank Hüttemann
seit 14.2.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Frank Hüttemann
50.00%
Sebastian Leipold
25.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Frank Hüttemann
Siegen
25.000 €
50.00%
Hees Bürowelt GmbH
Germany
25.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

PSV Neo GmbH

Siegen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 264.684,00 301.998,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 173.304,00 194.533,00
II. Sachanlagen 91.380,00 107.465,00
B. Umlaufvermögen 221.267,59 257.104,09
I. Vorräte 0,00 2.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 218.014,79 254.186,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 28.896,69 24.190,18
davon gegen Gesellschafter 28.896,69 24.190,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.252,80 417,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.422,98 14.678,17
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 687.159,30 440.422,39
Aktiva 1.187.533,87 1.014.202,65

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 111.691,55 111.691,55
III. Verlustvortrag 602.113,94 173.075,93
IV. Jahresfehlbetrag 246.736,91 429.038,01
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 687.159,30 440.422,39
B. Einlagen stiller Gesellschafter 185.628,41 185.628,41
C. Rückstellungen 29.718,00 28.279,00
D. Verbindlichkeiten 972.187,46 800.295,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 335.315,23 246.049,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 636.872,23 554.245,63
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 450.252,16
Summe Passiva 1.187.533,87 1.014.202,65

Anhang für das Geschäftsjahr 2023



1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma PSV Neo GmbH wurde auf der Grundlage der Rech­nungsle­gungs­vor­schrif­ten des Han­delsgesetz­buchs auf­ge­stellt. Ergän­zend zu die­sen Vor­schrif­ten wa­ren die Re­ge­lun­gen des GmbH-Ge­set­zes zu be­ach­ten.

Die Bilanz entspricht den Gliederungsvorschriften des § 266 HGB.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital­ge­sell­schaft. Von den im Handelsgesetzbuch für kleine Kapitalgesellschaftern vorgesehenen Auf­stel­lungs- und Offenlegungserleichtungerungen macht die Gesellschaft für Zwecke der Of­fenle­gung in vol­lem Um­fang Gebrauch. Ein Lagebericht ist gem. § 264 Abs. 1 S. 3 HGB nicht erstellt worden.

Bezüglich der Angaben im Sinne von § 285 Nr. 9a) und 9b) HGB (Organbezüge) wird von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Die Geschäftsführung erfolgt durch ei­ne Person, ein Aufsichtsgremium besteht nicht.

1.1  Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: PSV Neo GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Siegen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Siegen
Register-Nr.: HRB 8640

2.  Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Die Gesellschaft weist unter Position D. der Aktiva einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag i. H. v. EUR 687.159 aus. Unter Position B. der Passiva wird ein Sonderposten stille Beteiligung i. H. v. EUR 185.628 ausgewiesen. Es handelt sich um eine typisch stille Beteiligung der S-Siegerlandfonds 1 Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Siegen. Das stille Beteiligungskapital ist vollständig erbracht. Der stille Gesellschafter hat für seine Einlage und alle Ansprüche aus dem Gesellschaftsvertrag einen qualifizierten Rangrücktritt erklärt.

Zudem hat ein Gesellschafter hinsichtlich des Gesamtbetrags seines Gesellschafterdarlehens  i. H. v. EUR 607.881 einen qualifizierten Rangrücktritt erklärt.

Angesichts der Rangrücktrittsvereinbarungen geht die Geschäftsführung von einer angemessenen finanziellen Ausstattung der Gesellschaft zur Vermeidung der insolvenzrechtlichen Folgen einer Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO und der insolvenzrechtlichen Folgen einer Überschuldung im Sinne des § 19 InsO aus. Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat daher trotz der bilanziellen Überschuldung gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB den Jahresabschluss unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

2.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Von den Aktivierungswahlrechten für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände wurde kein Gebrauch gemacht.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibun­gen werden entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Vermögens­gegenstände ver­rechnet.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden al­le er­kenn­ba­ren Ri­si­ken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch ei­ne Pau­schal­wert­be­richti­gung zu For­de­rungen angemessen Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Posten des Eigen­ka­pitals wurden zum Nominalwert bilanziert.

Von dem Aktivierungswahlrecht für aktive latente Steuern gem. § 274 HGB wird kein Gebrauch gemacht.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Ri­siken und ungewisse Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst. Eine Abzinsung war nicht vorzunehmen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3.  Angaben zur Bilanz

Die entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwerte werden auf zehn Jahre abgeschrieben. Es handelt sich um langfristige Kundenstämme.

Sonderposten stille Beteiligung

Es handelt sich um eine typisch stille Beteiligung der S-Siegerlandfonds 1 Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Siegen. Das stille Beteiligungskapital beträgt EUR 186.628 und ist vollständig erbracht.

An Verlusten nimmt der stille Gesellschafter nicht teil. Er erhält eine erfolgsunabhängige Vergütung sowie zusätzlich eine gewinnabhängige Vergütung, wenn ein Jahresüberschuss erzielt wird.

Der stille Gesellschafter hat für seine Einlage und alle Ansprüche aus dem Gesellschaftsvertrag einen qualifizierten Rangrücktritt erklärt.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Globalzession der Forderungen besichert.

4.  Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB




Betrag
Haftungsverhältnisse
EUR
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln
Fehlanzeige
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
Fehlanzeige
aus Gewährleistungsverträgen
Fehlanzeige


Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

5.  Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen zum Jahresende Rückzahlungsverpflichtungen aus Leasingverträgen aus den Bereichen Fuhrpark und Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von  TEUR 76.

Die von der Gesellschaft genutzten Immobilien sind ge­pachtet. Der Pachtvertrag ist befristet bis zum 31. Oktober 2029. Die ver­tragliche Pacht betrug im Be­richtsjahr EUR 123.552 (Vj. EUR 96) zuzüglich Umsatzsteuer.

6.  Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Ar­beitnehmer betrug 37.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Perso­nen geführt:

Geschäftsführer: Herr Frank Hüttemann, Siegen
Herr Stefan Schwenzfeier, Netphen

 

Siegen, den 20. Dezember 2024


PSV Neo GmbH

gez. Frank Hüttemann

gez. Stefan Schwenzfeier

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2024 festgestellt.

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