DIC Zeil Portfolio GmbH

DIC Zeil Portfolio GmbH

(vormals: DIC MSREF Frankfurt Portfolio GmbH)

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

A K T I V A

P A S S I V A

DIC ZEIL PORTFOLIO GMBH (VORMALS DIC MSREF FRANKFURT PORTFOLIO GMBH), FRANKFURT AM MAIN
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

I. Allgemeine Angaben

Mit Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 19.10.2011 wurde die DIC MSREF Frankfurt Portfolio GmbH umfirmiert auf DIC Zeil Portfolio GmbH.

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung kleiner Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugrunde. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Bei der Offenlegung wurden die Erleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Als passive latente Steuern ist die voraussichtliche künftige Steuerbelastung aufgrund von Differenzen zwischen handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufstellung des Anteilsbesitzes zum 31. Dezember 2011 ergibt sich aus folgender Übersicht:

*)  Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der DIC Zeil Portfolio GmbH.

**) abweichendes Wirtschaftsjahr 01.09.2010 - 31.08.2011

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 3.602.083,66 (Vorjahr: EUR 1.654.997,05). Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 164.725,89). Es handelt sich im Wesentlichen um Finanzforderungen bzw. -verbindlichkeiten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Zum 31. Dezember 2011 haftet die Gesellschaft gesamtschuldnerisch für Bankverbindlichkeiten verbundener Unternehmen in Höhe von EUR 24.514.803,55. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage unserer verbundenen Unternehmen sehen wir derzeit kein Risiko der Inanspruchnahme.

Die Geschäftsführung wurde durch die Geschäftsführer

- Jörn Hemmersmeier, Senior Asset Manager Morgan Stanley, (seit 09.02.2011 bis 19.10.2011)

- Jens Kulicke, Diplom-Ingenieur/Architekt, (seit 19.10.2011)

- Markus Koch, Diplom-Kaufmann, (bis 25.02.2011)

- Joachim von Bredow, Immobilienökonom (ebs), (seit 25.02.2011)

wahrgenommen.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 499.596,86 sowie den Gewinnvortrag in Höhe von EUR 2.220,30 auszuschütten.

Die Gesellschaft ist gemäß § 271 Abs. 2 HGB i.V.m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der DIC Asset AG, Frankfurt am Main, und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Die DIC Asset AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf. Er wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.

Frankfurt am Main, 21. Februar 2012

Jens Kulicke

( Geschäftsführer)

Joachim von Bredow

( Geschäftsführer)

Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2012 hat den Jahresabschluss zum 31.12.2011 durch Beschluss festgestellt und beschlossen, die vorgeschlagene Ausschüttung vorzunehmen