MPE Verwaltungs GmbH

RWB PrivateCapital Verwaltungs GmbH

Oberhaching

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

der RWB Private Capital Verwaltungs GmbH, Oberhaching

1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der RWB Private Capital Verwaltungs GmbH ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Darüber hinaus waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Bilanz ist nach der Bestimmung des § 266 HGB gegliedert. Der Anhang wurde gemäß § 288 HGB erstellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
2.1. Allgemeines
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie der §§ 264ff HGB aufgestellt.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert beibehalten.

2.2. Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.
Liquide Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.
Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um bestehende und erkennbare Risiken abzudecken.
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sämtliche Verbindlichkeiten haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 5.248,22 (Vj.: € 0,00) enthalten.

3. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigt im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.
Zur Geschäftsführung der Gesellschaft sind bestimmt: Herr Horst Güdel, Bankkaufmann, und Herr Norman Lemke, Dipl.-Kfm. Die Geschäftsführer haben für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr keine Vergütung erhalten.
Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin ohne Kapitaleinlage der RWB PrivateCapital GmbH & Co. KG, Oberhaching, der 2. RWB PrivateCapital GmbH & Co. Beteiligungs KG, Oberhaching, der 3. RWB PrivateCapital GmbH & Co. Beteiligungs KG, Oberhaching, der RWB Secondary Market 2005 GmbH & Co. KG, Oberhaching, der RWB Global Market GmbH & Co. Secondary II KG, Oberhaching, der RWB Global Market GmbH & Co. Secondary III KG, Oberhaching, der RWB Global Market GmbH & Co. Secondary IV KG, Oberhaching, der RWB Special Market GmbH & Co. India I KG, Oberhaching, der RWB Special Market GmbH & Co. India II KG, Oberhaching, der RWB Special Market GmbH & Co. India III KG, Oberhaching, der RWB Special Market GmbH & Co. China I KG, Oberhaching, der RWB Special Market GmbH & Co. China II KG, Oberhaching, der RWB Special Market GmbH & Co. China III KG, Oberhaching, der RWB Special Market GmbH & Co. China IV KG, Oberhaching, der RWB Special Market GmbH & Co. Infrastructure India I KG, Oberhaching, der RWB Special Market GmbH & Co. Germany I KG, Oberhaching, der RWB Special Market GmbH & Co. Germany II KG, Oberhaching, der RWB Special Market GmbH & Co. Germany III KG, Oberhaching, der RWB Special Market GmbH & Co. Special Situations KG, Oberhaching, der RWB Special Market GmbH & Co. Asia I KG, Oberhaching, der 4. RWB Global Market GmbH & Co. Typ A KG, Oberhaching, der 5. RWB Global Market GmbH & Co. Typ A KG, Oberhaching, der 4. RWB Global Market GmbH & Co. Typ B KG, Oberhaching, der 5. RWB Global Market GmbH & Co. Typ B KG, Oberhaching, der 4. RWB Global Market GmbH & Co. Typ R KG, Oberhaching, der RWB Global Market GmbH & Co. Cost Average I KG, Oberhaching, der RWB Global Market GmbH & Co. Cost Average II KG, Oberhaching, der RWB Global Market GmbH & Co. Cost Average III KG, Oberhaching und der RWB PrivateCapital GmbH & Co. Dritte Beteiligungs KEG, Innsbruck (Österreich). Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind, bestehen zum Bilanzstichtag nicht.
Im Geschäftsjahr 2011 bestand mit der CapitalConcept Anlagen Holding GmbH, Oberhaching, eine umsatzsteuerliche Organschaft.
Konzernobergesellschaft ist die CapitalConcept Anlagen Holding GmbH, Oberhaching.

Oberhaching, den 29. März 2012

gez. Horst Güdel, Geschäftsführer
gez. Norman Lemke, Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde am 19.06.2012 festgestellt.