CLASSIK HOTEL COLLECTION GmbH

CLASSIK HOTEL COLLECTION GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Gesellschaft führt die Firma CLASSIK HOTEL COLLECTION GmbH und hat ihren Sitz in Berlin. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 201717 eingetragen.

Der Jahresabschluss 2023 wurde unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB geltenden Rechnungslegungsvorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Die Wertansätze aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 wurden unverändert übernommen. Im Vergleich zum Vorjahr sind Änderungen der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs-, und Ausweisgrundsätze nicht vorgenommen worden.

II. Darstellung einzelner Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2023

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögenswerte und die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen sind entsprechend den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern nach der linearen Methode berechnet.

Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten bewertet. Auf zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um sonstige Vermögensgegenstände.

3. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ausgewiesen.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden von der Deutschen Bundesbank errechneten durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst worden.

Von den sonstigen Rückstellungen entfallen auf die Rückstellung für Wiederherstellungsverpflichtungen TEUR 615 und Rückstellungen für eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen aus Corona-Überbrückungshilfen TEUR 753. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für Personalkosten von TEUR 111 und für sonstige Rückstellungen von TEUR 80 gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Eine Übersicht über die Laufzeiten der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem folgenden
Verbindlichkeitenspiegel:

Die Verbindlichkeiten sind unbesichert.

5. Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat zu Gunsten eines nahestehenden Unternehmens eine Höchstbetragsbürgschaft bis zu TEUR 500 gegenüber einem Kreditinstitut übernommen.

III. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgt durch:

- Frau Simone Graebner, Berlin

- Herr Paul Dreykluft, Nuthetal

2. Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 99 Arbeitnehmer (Vorjahr: 75 Arbeitnehmer) beschäftigt.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Wesentlichen aus der Anmietung der Hotelimmobilien und Büroflächen. Diese betragen im Jahr 2023 ca. TEUR 2.654 Die Mietverträge haben Laufzeiten bis zum 31.12.2025, 31.12.2029, 31.12.2030 und 31.12.2032 mit Mietverlängerungsoptionen.

4. Unternehmen im Sinne von § 285 Nr. 11 HGB

(*) Es handelt sich um das gesamte Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2023 und das Gesamtergebnis für 2023.

IV. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Berlin, 11. September 2024

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(CLASSIK HOTEL COLLECTION GmbH)

In der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 09.10.2024 wurde folgender Beschluss gefasst:

Von dem Jahresüberschuss 2023 wird ein Betrag in Höhe von EUR 250.000,00 an die Gesellschafterin ausgeschüttet. Der danach verbleibene Betrag des Jahresüberschuss von EUR 291.472,95 und der Gewinnvortrag von EUR 313.432,56 werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09. Oktober 2024