VR Equitypartner Management GmbHLiquidiert

VR Equitypartner Management GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

Anhang zum 31.12.2019

VR Equitypartner Management GmbH

Frankfurt am Main

Allgemeines

Die VR Equitypartner Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist im Handelsregister Frankfurt am Main unter der Nummer 57304 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB. Im vorliegenden Jahresabschluss wurden die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften teilweise in Anspruch genommen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG).

Der Geschäftsgegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Mittel vergebenden Fonds und die Übernahme der aus dem jeweiligen Gesellschaftsvertrag solcher Fonds resultierenden Aufgaben.

Gesellschafter

Die VR Equitypartner GmbH, Frankfurt am Main (im Folgenden VR EP genannt) hält 100% des Nominalkapitals von EUR 500.000,00.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 ist nach den §§ 264 ff. HGB aufgestellt worden.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten abzüglich gegebenenfalls vorzunehmender außerplanmäßiger Abschreibungen bilanziert. Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen waren keine Einzelrisiken erkennbar.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag, Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten und Rückstellungen, deren Laufzeiten länger als ein Jahr betragen, bestehen nicht.

Erläuterungen zur Bilanz

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um Beteiligung an der die VR Equitypartner Beteiligungskapital GmbH & Co. KG UBG, Frankfurt am Main (im Folgenden VR EP Beteiligungskapital genannt).

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der VR EP Beteiligungskapital (EUR 477,74).

Die Sonstigen Vermögensgegenstände betreffen aus Steuererstattungsansprüchen auf Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von EUR 63,60.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das Guthaben bei Kreditinstituten besteht aus einem Kontokorrentguthaben bei der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (im Folgenden DZ BANK AG genannt) in Höhe von EUR 359.609,70. Hierbei handelt es sich ebenfalls um Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen.

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 500.000,00 ist voll eingezahlt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Sonstigen Rückstellungen bestehen aus den Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärung 2019 durch die DZ BANK AG in Höhe von EUR 1.342,80.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aus der Abrechnung erbrachter Geschäftsbesorgungsleistungen für Buchhaltung und Steuerberatung (EUR 3.141,60) sowie aus der noch nicht abgerufenen Einlage der Beteiligung VR EP Beteiligungskapital (EUR 220,19).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Verbindlichkeiten wurden nicht durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Kosten für Geschäftsbesorgung durch die DZ BANK AG für Buchhaltung und Steuerberatung in Höhe von EUR 4.148,28 zusammen.

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 2.300,03 auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführer

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr 2019 an:

Christian Futterlieb, Edingen-Neckarhausen

Peter Sachse, Hofheim/Ts.

Sonstiges

Mitarbeiter

Die VR Equitypartner Management GmbH beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Bei der Durchführung ihrer Aufgaben bedient sie sich des Personals und der Anlagen der VR EP.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Seit dem Abschlussstichtag haben sich keine Ereignisse mit wesentlicher Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben.

Verbundene Unternehmen

Mutterunternehmen im Sinne des § 285 Nr. 14 HGB ist die DZ BANK AG. Die DZ BANK AG stellt

als oberste Konzerngesellschaft einen Konzernabschluss auf, der im elektronischen Bundesan-

zeiger hinterlegt ist. Die Gesellschaft wird nicht in den Konzernabschluss der DZ BANK AG ein-

bezogen.

Frankfurt am Main, 12. Februar 2020

VR Equitypartner Management GmbH

Christian Futterlieb Peter Sachse

Geschäftsführer Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02. März 2020