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Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 107586
Vorher
FinLab Asset Management GmbH
Eingetragen
26.1.2017
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Die Gesellschaft ist eine externe Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne von § 17 Abs. 2 Nr. 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Gegenstand des Unternehmens ist die kollektive Verwaltung von geschlossenen Spezial-AIF auf Grundlage einer Registrierung nach § 44 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 KAGB. Gegenstand der Gesellschaft ist ferner die Verwaltung von europäischen Risikokapitalfonds (EuVECA). Die Gesellschaft darf sich an geschlossenen Spezial-AIF sowie Risikokapitalfonds (EuVECA) auch als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligen und die Geschäftsführung an von ihr verwalteten geschlossenen Spezial-AIF und europäischen Risikokapitalfonds (EuVECA) übernehmen. Die Gesellschaft darf Geschäfte betreiben, die zur Anlage ihres eigenen Vermögens erforderlich sind. Weitere Geschäfte oder Tätigkeiten darf die Gesellschaft nicht betreiben.

Historie

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Management

NameRolle
Theo Uwe Woik
seit 12.7.2021
Geschäftsführer
Stefan Schütze
seit 26.1.2017
Geschäftsführer
Juan Francisco Rodriguez Requena
seit 26.1.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Juan Rodriguez
33.33%
Stefan Schütze
33.33%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Juan Rodriguez
61118 Bad Vilbel
17.000 €
33.33%
Stefan Schütze
88131 Bodolz
17.000 €
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

FinLab Asset Management GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Finanzamt: Frankfurt am Main - III
Steuer-Nr: 045.233.23121

BILANZ zum 31. Dezember 2019

FinLab Asset Managment GmbH Beteiligungen, Haftungsübernahme, Management, Frankfurt am Main

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.165,00 5.761,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.531,06 15.696,06 16.233,83
15.696,06 21.995,70

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 5.452,02- 3.629,01-
III. Jahresfehlbetrag 5.793,07- 1.823,01-
B. Rückstellungen 1.100,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 841,15 947,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 841,15 (EUR 947,72)
15.696,06 21.995,70

Handelsrecht

Anhang für das Geschäftsjahr 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Allgemeine Angaben

Die FinLab Asset Management GmbH hat ihren Firmensitz in Frankfurt am Main. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 107586 eingetragen.

Der Jahresabschluss der FinLab Asset Management GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der § 242 ff HGB in der Fassung des BilRUG aufgestellt. Ergänzend war das GmbH-Gesetz zu beachten.

Für die Gewinn und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz ist gemäß § 268 Abs. 1 HGB unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt worden.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Forderungen wurden zu Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bankbestände wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Angesetzte wurde der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhaltet eine Forderung gegenüber der Komplementären der FinLab EOS VC Europe I GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 4 (Vj. TEUR 6) enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Zum Stichtag bestanden keine Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten und keine Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin (Vj. TEUR 1).

Haftungsverhältnisse

Die FinLab Asset Management GmbH, Frankfurt am Main, ist Komplementärin der FinLab EOS VC Europe I GmbH & Co. KG (vormals FinLab VC Fund I GmbH & Co. KG).

Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Die Muttergesellschaft der FinLab Asset Management GmbH Management GmbH ist die FinLab AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Die FinLab AG hat von der Erleichterungsregelung des § 293 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht und keinen Konzernabschluss aufgestellt. Der Einzelabschluss der Muttergesellschaft wird im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2019 analog dem Vorjahr keine Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Juan Rodriguez, Mitglied des Vorstands, Bad Vilbel

Herr Stefan Schütze, Mitglied des Vorstands, Frankfurt am Main

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag von EUR 5.793,07 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Frankfurt am Main, im Juni 2020

Die Geschäftsführung

i.A. Stefan Schütze

i.A. Juan Rodriquez

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde am 30.Juni 2020 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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