Thomas Cook Airport Service GmbHLiquidiert

Thomas Cook Airport Service GmbH

Oberursel (Taunus)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2016

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Thomas Cook Airport Service GmbH zum 30. September 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 sowie unter Beachtung der ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Die Thomas Cook Airport Service GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Für den Anhang wurde von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft wurde gemäß Gesellschaftsvertrag am 02. April 1979 gegründet und am 28. September 1979 in das Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe unter HRB 4610 eingetragen.

Aufgrund des abgeschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages besteht neben der gewerbesteuerlichen Organschaft auch eine körperschaftsteuerliche Organschaft mit der Thomas Cook GmbH (TC GmbH). Steuerumlagen werden von der TC GmbH nicht erhoben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gemäß §§ 246-251 HGB i. V. m. §§ 252-256a HGB unverändert maßgebend.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Die Ausleihungen werden grundsätzlich zum Nominalwert, soweit unverzinslich, mit ihrem Barwert angesetzt. Dem Wertaufholungsgebot wird ggf. durch Zuschreibung Rechnung getragen, sofern die Gründe für die Abschreibungen wegfallen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit den niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert. Bei diesen Posten wird allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Wertabschläge Rechnung getragen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

In den Einbauten in fremden Gebäuden hat es Zugänge in Höhe von 51.988,46 EUR für die Einrichtung des Servicecenters am Frankfurter Flughafen gegeben. Vermindert um die Afa des Jahres in Höhe von 7.742,96 EUR ergibt sich ein Restbuchwert in Höhe von 44.245,50 EUR.

Das Anlagevermögen weist, unverändert zum Vorjahr, Anschaffungskosten für Hotel Investments Sarigerme Turizm Ticaret Ltd. in Höhe von 1.321,70 EUR sowie Abschreibungen in Höhe von 1.320,70 EUR und damit einen Restbuchwert über 1,00 EUR aus. Weitere Angaben unterbleiben gemäß § 286 Abs. 3 Nr, 1 HGB.

Die Ausleihung an Thomas Cook Investments (2) Ltd., Peterborough/Großbritannien betragen 70.006,32 €. Es liegt, wie auch im Vorjahr, kein Wertberichtigungsbedarf vor.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug zum 01.10.2015 31.207,00 EUR. Es hat Zugänge in Höhe von 40.107,27 EUR und Abgänge in Höhe von 5.015,00 EUR gegeben. Vermindert um die AfA des Jahres in Höhe von 2.137,90 EUR ergibt sich zum 30.09.2016 ein Restbuchwert in Höhe von 64.161,37 EUR.

Es sind Anzahlungen auf Anlagen im Bau in Höhe von 116.780,08 EUR für die Einrichtung der Schalter am Flughafen Berlin Brandenburg bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen im Wesentlichen auf die Thomas Cook Vertriebs GmbH (TCV) mit 225.345,82 EUR und auf die Condor Flugdienst GmbH (CFG) mit 116.945,94 EUR.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen gebildete Forderungen für Leistungen, die bis zum Bilanzstichtag bereits erbracht waren (102.807,18 EUR). Im Vorjahr waren Steuererstattungsansprüche mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von 246,90 EUR enthalten (aktuelles Geschäftsjahr 0,00 EUR)

Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (40.520,00 EUR) sowie Personalrückstellungen (59.930,00 EUR) und haben unverändert zum Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten entfallen mit 196.210,22 EUR auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen aus Leistungen. Weiterhin sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 569.463,66 EUR und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 9.435,50 EUR enthalten. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen im Wesentlichen gegenüber der TC Touristik GmbH in Höhe von 290.895,12 EUR, gegenüber der TC GmbH in Höhe von 226.493,39 EUR und gegenüber der Öger Tours GmbH (Öger Tours), in Höhe von 30.147,42 EUR und resultieren im Wesentlichen aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des darauf folgenden Jahres.

Personal

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 9 Arbeitnehmer (Vorjahr 7).

Mutterunternehmen

Das Mutterunternehmen der Gesellschaft ist die Thomas Cook GmbH, mit Sitz in Oberursel (Taunus).

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Thomas Cook Group plc., London (Großbritannien) zum 30. September 2016 einbezogen, die den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen entsprechend den Vorschriften der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, aufstellt. Gemäß § 291 HGB wurde kein Teilkonzernabschluss erstellt.

Der Konzernabschluss der Thomas Cook Group plc. wird beim Companies House in Großbritannien (www.companieshouse.gov.uk) eingereicht werden und auch dort erhältlich sein. Die deutsche Übersetzung dieses Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts wird im elektronischen Bundesanzeiger offen gelegt werden.

Geschäftsführer

Mirko Jacubowski

Director TCCE Customer Care Services and Crisis Management, Thomas Cook GmbH, Oberursel, bis 1. März 2017

Dr. Volker Pöpel

Leiter HR Director TC West/East, Oberursel, Thomas Cook GmbH, Oberursel, bis 1. März 2017

Jutta Herbig

Director HR Germany, Thomas Cook GmbH, Oberursel, seit 1. März 2017

Heidrun Steidle

Head of Central Europe Airport Management, Thomas Cook GmbH, Oberursel, seit 1. März 2017

Gesamtbezüge der Organmitglieder und der ehemaligen Organmitglieder

Auf die Angabe der Bezüge der im Geschäftsjahr aktiven Organmitglieder wird unter Bezug auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 07. Juli 2017