Vanilla Reply GmbH

Vanilla Reply GmbH

Gütersloh

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Passiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Firma Vanilla Reply GmbH mit Sitz in Gütersloh im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh unter der Nummer HRB 9600 eingetragen.

Mit der Gesellschafterin Reply Deutschalnd SE besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Der Jahresabschluss der Vanilla Reply GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ("BilMoG") und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes ("BilRUG") aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den Erleichterungsvorschriften des § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB, des § 274a HGB, des § 276 HGB und des § 288 HGB wird Gebrauch gemacht.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde grundsätzlich nach den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen wie im Vorjahr aufgestellt.

Die immateriellen Wirtschaftsgüter und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten und sofern abnutzbar, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 800,00, welche im Geschäftsjahr 2023 angeschafft wurden, sind im Zugangsjahr voll abgeschrieben worden.

Die Vorräte bestehen ausschließlich aus unfertigen Leistungen und geleisteten Anzahlungen.

Die unfertigen Leistungen sind mit den Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten umfassen neben allen aktivierungspflichtigen Einzelkosten auch Gemeinkosten in Form eines angemessenen Zuschlags auf die Einzelkosten. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bzw. Anschaffungskosten oder dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert bilanziert. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,0 % der nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle das abgelaufene Geschäftsjahr betreffenden ungewissen Verpflichtungen, soweit sie bei der Bilanzaufstellung erkennbar waren. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erwarteten Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen eingestellt.

III. Angaben zur Bilanz

Unter den Forderungen und den sonstigen Vermögensgegenständen sind, wie im Vorjahr, keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Die Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen betragen TEUR 1.094 (Vorjahr: TEUR 1.342). Davon entfallen TEUR 273 (Vorjahr: TEUR 158) auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und TEUR 821 (Vorjahr: TEUR 1.184) auf sonstige Forderungen.

Forderungen gegen die Gesellschafterin zum 31. Dezember 2022 bestehen i. H. v. TEUR 882 (Vorjahr: TEUR 1.326), davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. TEUR 61 (Vorjahr: TEUR 158).

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft in Höhe von TEUR 25 wurde vollständig eingezahlt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherte Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten enthalten mit TEUR 1.153 (Vorjahr: TEUR 658) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Sie enthalten mit TEUR 1.065 (Vorjahr: TEUR 577) sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Reply Deutschland SE.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 79 (Vorjahr: TEUR 201). Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit bestanden zum Bilanzstichtag, wie im Vorjahr, nicht.

IV. Sonstige Angaben

Der durchschnittliche Personalbestand (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) im Jahr 2023 betrug 53 angestellte Mitarbeiter (Vorjahr: 62).

Geschäftsführer

Konzernabschluss

Die Vanilla Reply GmbH ist eine 100%-ige Tochter der Reply Deutschland SE, Gütersloh, die wiederum eine 100%-ige Tochter der Reply S.p.A., Turin, Italien, ist. Der Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen wird von der Reply S.p.A., Turin, Italien, aufgestellt. Dieser wird veröffentlicht und sowohl im Registro delle Imprese di Torino unter der Nummer 97579210011, Partita 08013390011 hinterlegt, als auch im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

Der Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen wird von der Iceberg s.r.l., Turin, Italien, aufgestellt. Dieser wird im Registro delle Imprese di Torino unter der Nummer 07011510018 hinterlegt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 27. Juni 2024.