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Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 99133
Eingetragen
24.4.2014
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Errichtung, die Projektentwicklung, der Erwerb, die Verwaltung, die Veräußerung, die Vermietung und die Verpachtung von Immobilien einschließlich des Erwerbs, Vertriebs und Veräußerung von Anteilen an Investmentvermögen sowie Immobiliengesellschaften jeglicher Art und allen sonstigen Geschäften im Sinne von § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 GewO. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Sinne des Kreditwesengesetzes sind vom Unternehmensgegenstand nicht umfasst.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Vanessa Heißenberg
seit 2.5.2023
Geschäftsführer
Markus Fehrenbacher
seit 2.5.2023
Geschäftsführer

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

DIC Fund Balance GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DIC Office Balance II GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

AKTIVA

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen 10.000.658,50 10.000.658,50
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.062.362,11 1.796.254,27
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 399.803,93 161.580,64
3.462.166,04 1.957.834,91
13.462.824,54 58.493,41

PASSIVA

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 200.000,00 200.000,00
225.000,00 225.000,00
B. Rückstellungen 197.147,43 144.143,03
C. Verbindlichkeiten 13.040.677,11 11.589.350,38
13.462.824,54 11.958.493,41

Gewinn- und Verlustrechnung

2023 Vorjahr
EUR EUR
1. Umsatzerlöse 2.785.047,60 2.437.110,90
2. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.794.730,74 -1.736.558,87
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen -23.985,53 -24.648,33
4. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 407.187,25 574.408,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -530.324,72 -500.306,36
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 530.324,72 (Vorjahr: EUR 500.306,36) -
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -21.727,72 0,00
7. Ergebnis nach Steuern 821.466,14 750.005,34
8. Sonstige Steuern 0,00 -74.946,84
9. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne -821.466,14 -675.058,50
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die DIC Office Balance II GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eingetragen in das Handelsregister B beim Amtsgericht Frankfurt am Main (Reg.Nr.: 99133).

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung kleiner Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugrunde. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden so weit unten nichts anderes beschrieben ist in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Abschreibungen auf Finanzanlagen auf den niedrigeren Wert werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Finanzanlagen enthalten Anteile an einem Spezial-Sondervermögen i.S.d. KAGB. Der DIC Office Balance II Fonds investiert in Gewerbe-, insbesondere Büroimmobilien in Deutschland. Die Gesellschaft ist mit einem Kapitalanteil von 4,6% (Vorjahr 4,6%) beteiligt. Der Buchwert der Anteile beträgt TEUR 10.001 (Vorjahr: TEUR 10.001), der Zeitwert TEUR 12.960 (Vorjahr: EUR 13.833). Für die Rückgabe der Anteile gilt eine Rücknahmefrist von fünf Monaten zum Monatsende.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 2.289.113,31 (Vorjahr: EUR 1.146.773,62) ausgewiesen.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 3.499.776,31 (Vorjahr: EUR 2.693.780,17).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit wie im Vorjahr bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 271 Abs. 2 HGB i.V.m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der BRANICKS Group GmbH, Frankfurt am Main, und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Die BRANICKS Group AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf. Er wird beim Betreiber des elektronisches Unternehmensregister eingereicht.

 

Frankfurt am Main, 09. April 2024

Markus Fehrenbacher, Geschäftsführerin

Vanessa Heißenberg, Geschäftsführer

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