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Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 119821
Vorher
Markic Ventures GmbH
Eingetragen
22.7.2020
Branche
Herstellung von SpirituosenGroßhandel mit GetränkenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Die Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spirituosen, Getränken, Feinkost und Lifestyle-Produkten jeglicher Art.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Anatoli Fichtner
seit 18.11.2022
Geschäftsführer
Boris Markic
seit 22.7.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Anatoli Fichtner
50.00%
Boris Markic
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Balboa Group GmbH
Germany
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Social Distillery GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 41.491,00 22.052,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 20.334,00 21.899,00
II. Sachanlagen 21.157,00 153,00
B. Umlaufvermögen 938.190,25 643.556,52
I. Vorräte 523.464,60 118.028,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 349.534,01 172.191,41
davon gegen Gesellschafter   510,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 65.191,64 353.337,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.069,61  
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 270.848,54 89.613,16
Aktiva 1.265.599,40 755.221,68

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. eingefordertes Kapital 13.100,00 -10.364,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.100,00 25.100,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.000,00 -35.464,00
II. Verlustvortrag 102.713,16  
III. Jahresfehlbetrag 181.235,38  
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   -79.249,16
davon Gewinn-/Verlustvortrag   -1.641,13
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 270.848,54 89.613,16
B. Rückstellungen 18.206,85 14.006,85
C. Verbindlichkeiten 1.247.392,55 741.214,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 971.797,25 452.357,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 275.595,30 288.857,72
davon gegenüber Gesellschaftern 266.601,55 279.367,72
Passiva 1.265.599,40 755.221,68

4. Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Social Distillery GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Frankfurt am Main
Register-Nr.: 119821

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear  vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Positive Fortführungsprognose
Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir im Hinblick auf das in der Bilanz ausgewiesene negative Eigenkapital in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Social Distellery GmbH geprüft, ob eine positive Fortführungsprognose besteht.

Dabei wurde ausführlich von der Geschäftsführung dargestellt, dass sich das Geschäft, sowie die Liquidität positiv  entwickelt haben. Dies liegt insbesondere an dem in 2022 gebundenen Kapital in saisonale Warenbestände, welche im Weihnachtsgeschäft 2023 großteils verkauft wurde. Insgesamt wurde die Rentabilität im Laufe des Jahres 2023 durch Kosteneinsparungen und gezielte Investitionen gesteigert. Ausgehend vom Bilanzstichtag, dem 31.12.2022 bis zur Bilanzaufstellung, konnten die Verbindlichkeiten rechtzeitig beglichen werden und somit ist eine positive Fortführungsprognose gegeben.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  153.772,58 Euro (Vorjahr: 258.857,72 Euro).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 22,0.

Unterschrift der Geschäftsführung



 

Frankfurt am Main, 22. Februar 2024                                                                                                Ort, Datum Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Boris Markic (Geschäftsführer)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.02.2024 festgestellt.

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