Samsonido GmbH

teleMAZ Commercials GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2010

teleMAZ Commercials GmbH, Berlin

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft mit Sitz in Berlin wurde als teleMAZ Commercials GmbH & Co.KG per Gesellschaftsvertrag vom 07. September 1999 gegründet und am 11. Januar 2000 in das Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft wurde per Umwandlungsbeschluss vom 30.07.2008 in eine GmbH umgewandelt. Die Eintragung in das Handelsregister wurde am 07.08.2008 vorgenommen.

Der Jahresabschluss der teleMAZ Commercials GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr 2010 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens angewandt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Mood and Motion AG (vormals NSF AG) wurden in der Bilanzposition "Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen " ausgewiesen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen. Auf den nicht einzelwertberichtigten Nettoforderungsbestand wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen stellen eine mit 4,5% verzinste Forderung gegenüber gegenüber der teleMAZ Commercials GmbH, Düsseldorf TEUR 197 dar. Des Weiteren beinhalten Sie eine Forderung aus Lieferung und Leistung gegenüber der teleMAZ Commercials GmbH, Hamburg in Höhe von T€ 30 und gegenüber der teleMAZ Commercials GmbH, Düsseldorf in Höhe von TEUR 7. Das Darlehen an die teleMAZ Commercials GmbH, Düsseldorf ist in Höhe von TEUR 100 wertberichtigt, in den ersten 4 Monaten 2011 wurden TEUR 97 rückgeführt. Die Forderung gegenüber der teleMAZ Commercials GmbH, Hamburg ist in Höhe von TEUR 25 einzelwertberichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten mit jeweils 4,5% verzinste Forderungen gegenüber dem Geschäftsführer Herrn Jürgen Bertrams in Höhe von T€ 40.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

III. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellung für Beiträge zur Berufsgenossenschaft 2010 (T€ 5) und Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten (T€ 6)

IV. Eigenkapital

Das Stammkapital entspricht dem im Handelsregister eingetragenen Haftkapital in Höhe von Euro 25.000,00 und ist vollständig eingezahlt. Das aus der Umwandlung hervorgehende überschüssige Haftkapital der GmbH & Co.KG in Höhe von Euro 125.000,00 wurde gemäß Umwandlungsbeschluss vom 30.07.2008 vollständig in die Kapitalrücklage eingelegt.

V. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und beinhalten eine Verbindlichkeit gegenüber den verbundenen Unternehmen teleMAZ Commercials GmbH, Düsseldorf in Höhe von T€ 17 sowie der Mood and Motion AG, Frankfurt in Höhe von T€ 7.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen einen Kontokorrentkredit.

Als Sicherheit hierfür dienen alle gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

D. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 10 Mitarbeiter.

Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Mood and Motion AG mit Sitz in 60316 Frankfurt/Main, Hegelstr. 15.

Die vorliegenden Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 fließen in den Konzernabschluss der Mood and Motion AG ein. Dieser wird am Sitz der Muttergesellschaft in Frankfurt hinterlegt.

Im Geschäftsjahr 2010 waren zum Geschäftsführer bestellt.

Frau Barbara Kranz, Berlin (bis 13.12.2010)

Frau Petra Felten-Geisinger, Hamburg (bis 13.12.2010)

Herr Hans Jürgen Bertrams, Düsseldorf

Derzeit ist Herr Hans Jürgen Bertrams, Düsseldorf Geschäftsführer (einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit).

Berlin, den 22. September 2011

Hans Jürgen Bertrams

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22.09.2011