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Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 257450
Eingetragen
4.11.2013
Branche
FondsmanagementTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnWagniskapital-Beteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Vertriebskoordination im Sinne einer Nachweistätigkeit in Bezug auf Anteile offener und geschlossener Investmentvermögen sowie Zertifikate, ohne dass auf den Anlageentschluss von Kunden Einfluss genommen wird. Zusätzlich werden im Rahmen der Absatzhilfe für Anbieter von Fondsprodukten Vertriebspartner identifiziert, und der Abschluss von Vertriebsverträgen vermittelt.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Peter Hilmar Richard Vogel
seit 30.6.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

V-Bank AG
Germany
80.000 €
80.00%
PEVO-Consult GmbH
Germany
20.000 €
20.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

V-Fonds GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.924,00 1.584,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 182,00
II. Sachanlagen 2.924,00 1.402,00
B. Umlaufvermögen 974.058,38 917.119,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 308.116,51 286.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 665.941,87 631.119,71
Aktiva 976.982,38 918.703,71

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 886.550,14 875.208,00
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Jahresüberschuss 786.550,14 775.208,00
B. Rückstellungen 79.031,32 42.785,73
C. Verbindlichkeiten 11.400,92 709,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.400,92 709,98
Passiva 976.982,38 918.703,71

Anhang FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

DER V-FONDS GMBH, MüNCHEN

I. Allgemeine Angaben 
Die V-Fonds GmbH wurde am 24. April 2013 mit notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrags gegründet.
Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 4. November 2013.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

II. Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet. Für die Ermittlung der Abschreibungen wurden regelmäßig betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern zwischen 3 und 10 Jahren angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch die Bildungen von Wertberichtigungen berücksichtigt. Im Berichtsjahr war keine Einzelwertberichtigung notwendig.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden mit den vorsichtig geschätzten Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Guthaben bei Kreditinstituten
Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen gegenüber verbundenen Unternehmen.

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 100.000,00.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen umfassen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.
Die Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute stellen Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen dar.

Haftungsverhältnisse
Zum Bilanzstichtag bestehen keine vermerkpflichtigen Haftungsverhältnisse.
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den gesamten Jahresüberschuss in Höhe von
EUR 786.550,14 im Verhältnis der Nennbeträge der Geschäftsanteile auszuschütten.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung
Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung durch
-  Frau Beate Manhart
Leitung Wertpapierhandel der V-Bank AG

-  Herrn Peter Vogel, einzelvertretungsberechtigt
Geschäftsführer der PEVO-Consult GmbH
wahrgenommen.

Gesamtbezüge der Geschäftsführung
Die Gesellschaft macht von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch.

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten
Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresverlauf 2023 einen Mitarbeiter.

 

München, den 27. Januar 2024

gez. Beate Manhart (Geschäftsführerin)

gez. Peter Vogel (Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.02.2024 festgestellt.

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