quickfunds Holding GmbHLiquidiert

quickfunds Holding GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der quickfunds Holding GmbH, Köln, zum 31. Dezember 2009 ist gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages erstellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses erstellt.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Die planmäßigen Abschreibungen sind in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder entsprechend der geschätzten Nutzungsdauer ermittelt worden. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Zugänge des Geschäftsjahres, deren Anschaffungskosten EUR 410,00 nicht übersteigen, wurden im Zugangsjahr in Anlehnung an steuerliche Vorschriften voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Für geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von über EUR 150,00 bis zu EUR 1.000,00 wird in Anlehnung an steuerliche Vorschriften ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre linear abgeschrieben wird.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wurden zum Nennwert bilanziert.

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag passiviert.

Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten und Risiken ausreichend Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

In den Bewertungs- und Abschreibungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen eingetreten; der Forderung des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde somit entsprochen.

III. Angaben zur Bilanz

Gezeichnetes Kapital

Eine im Dezember 2007 beschlossene Kapitalerhöhung von EUR 25.000,00 ist noch nicht im Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft hält EUR 230.000,00 Anteile an der quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH, EUR 20.000,00 Anteile an der qf Vertriebsservice GmbH und EUR 25.000,00 Anteile an der quickfunds Consulting GmbH.

Die Eintragung der Anteile an der quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH erfolgte zugunsten der Kapitalrücklage. Da bei der Gesellschaft noch ausstehende Einlagen von EUR 150.000,00 zu Buche stehen, wird dieser Betrag als Einzahlungsverbindlichkeit passiviert; die Kapitalrücklage wird demnach mit EUR 80.000,00 beziffert.

Die Einbringung der Anteile an der qf Vertriebsservice GmbH erfolgte im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung. Da der Wert der Sachkapitalerhöhung dem Registergericht noch nicht nachgewiesen werden konnte, werden von den EUR 20.000,00 EUR 19.999,00 in den ausstehenden Einlagen bilanziert.

Die Anteile an der quickfunds Consulting GmbH wurden durch Bargründung erworben. Die Einbringung erfolgte grundsätzlich zum Buchwert.

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer

Dr. Illya Steiner, Kaufmann (bis 13. Juli 2009)

Sven M. Reinecke, Kaufmann (ab 14. Juli 2009)

2. Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist alleinige bzw. Mehrheitsgesellschafterin der nachstehenden Gesellschaften:

quickfunds Consulting GmbH mit EUR 25.000,00 Stammkapital

quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH mit EUR 230.000,00 von EUR 250.000,00 Stammkapital

qf Vertriebsgesellschaft mbH mit EUR 20.000,00 von EUR 25.000,00 Stammkapital

Weitere hier zu nennende finanzielle Verpflichtungen liegen nach Auskunft der Geschäftsführung nicht vor.

Köln, den 27. April 2011

gez. Sven Reinicke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.04.2011