Talaris (Germany) GmbHLiquidiert

De La Rue Systems GmbH

Mörfelden-Walldorf

Jahresabschluss zum 31. März 2007

Bilanz zum 31. März 2007

Aktiva

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. April 2006 bis 31. März 2007

I. Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und wendet die Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Bestimmungen des GmbHG an.

II. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

Anlagevermögen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um Wertberichtigungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert bewertet, soweit dieser als dauerhaft anzusehen ist.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bewertet.

Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden alle Gesellschaften angesehen, die als Mutter- oder Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der De La Rue plc, Basingstoke/Großbritannien, einbezogen werden.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungsumrechnung

Bankguthaben in fremder Währung werden zum Stichtagskurs umgerechnet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Es handelte sich im Vorjahr ausschließlich um kurzfristige Forderungen gegen die De La Rue Cash Systems GmbH, Mörfelden-Walldorf.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen ausschließlich aus Steuerforderungen bezüglich Kapitalertragsteuer.

Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von EUR 21.555.000,00 wird als gezeichnetes Kapital ausgewiesen. Die Kapitalrücklage beträgt unverändert zum Vorjahr EUR 26.687.907,00.

Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten sowie für ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Es handelt sich ausschließlich um kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber der De La Rue Cash Systems GmbH, Mörfelden-Walldorf. Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der De La Rue Cash Systems GmbH werden saldiert ausgewiesen. So beinhaltet der Saldo u. a. die Verbindlichkeit aus der Verlustübernahme in Höhe von TEUR 6.507.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Umsatzsteuer und sind innerhalb eines Jahres fällig.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwand aus Verlustübernahme / Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Auf Grund des Gewinnabführungsvertrages mit der De La Rue Cash Systems GmbH wurde ein Betrag von TEUR -6.507 (i. Vj. Gewinnvereinnahmung von TEUR 148) ausgeglichen.

V. Ergänzende Angaben

Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Die Geschäftsführung hat in 2006/2007 keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten.

Konzernzugehörigkeit

Der Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen wird von der De La Rue plc, Basingstoke/Großbritannien, erstellt und ist auf Anfrage dort erhältlich.

Aufstellung des Anteilsbesitzes

¹ Vor Verlustübernahme.