Calliro Management Verwaltungs GmbH

NOVEM MANAGEMENT VERWALTUNGS GMBH

VORBACH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

BILANZ DER NOVEM MANAGEMENT VERWALTUNGS GMBH, VORBACH PER 31.12.2011

A K T I V A

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der noven management verwaltungs gmbh, Vorbach fair das Geschäftsjahr vom 17. Januar bis 31. Dezember 2011 wird auf der Grundlage des HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbHG erstellt.

Der Jahresabschluss ist in TEUR unter Angabe der Vorjahreszahlen in TEUR aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren und entspricht den Vorgaben der §§ 266 und 275 HGB.

Die in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder wahlweise im Anhang anzubringenden Vermerke wurden zur besseren Klarheit und Übersichtlichkeit der Angaben teilweise im Anhang aufgeführt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Der Ansatz von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt regelmäßig zum Nennwert.

Die Liquiden Mittel sind zum jeweiligen Nominalwert angesetzt.

Passiva

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

In den Rückstellungen sind erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung berücksichtigt.

Die Sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände enthalten die Ansprüche aus Haftungsvergütung.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 218 und setzt sich zusammen aus dem Stammkapital in Höhe von TEUR 25 und dem Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres in Höhe von TEUR 1.2. Alleinige Gesellschafterin ist die Bregal Capital LLP, London.

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über fünf Jahren bestehen nicht.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten die Erträge aus der Haftungsvergütung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten sowie für Beiträge und Gebühren in Höhe von TEUR I.7.

Das Finanzergebnis enthält Aufwendungen aus Bankzinsen.

V. Übrige Pflichtangaben

Außerbilanzieile Verpflichtungen

Es bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB.

Mitarbeiter und Geschäftsführung

Bei der Gesellschaft waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Die Geschäftsführung der novem management verwaltungs gmbh setzt sich wie folgt zusammen: