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VSREE Verwaltungsgesellschaft mbHLiquidiert

63065 Offenbach am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 108672
Vorher
Blitz F17-366 GmbH
Eingetragen
7.6.2017
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Immobilien und sonstigen Vermögensgegenständen im Sinne des § 231 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und 7 sowie Absatz 3 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit den jeweils geltenden Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen ("Anlagebedingungen") des offenen inländischen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen in Form eines Sondervermögens mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien und der Bezeichnung "Vontobel Sustainable Real Estate Europe" ("AIF"). Dies sind insbesondere Grundstücke, Erbbaurechte und Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften sowie Gegenstände, die zur Bewirtschaftung der Immobilien und sonstigen Vermögensgegenstände erforderlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Darlehen unter Berücksichtigung der investmentrechtlichen Beschränkungen nach dem KAGB in Verbindung mit den Anlagebedingungen für den AIF aufzunehmen sowie Vermögensgegenstände nach § 231 Abs. 1 KAGB unter Berücksichtigung von § 260 Abs. 3 und 4 und § 284 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 KAGB zu belasten. Die Gesellschaft tätigt keine Geschäfte, die einer Genehmigung nach § 34c Gewerbeordnung bedürfen, insbesondere keine Tätigkeiten als Baubetreuer oder Bauträger. Die den AIF verwaltende Gesellschafterin Doric Investment GmbH unterliegt als Kapitalverwaltungsgesellschaft den besonderen Vorschriften des KAGB und darf eine Beteiligung an einer Gesellschaft für den AIF nur erwerben und halten, wenn die Gesellschaft die für derartige Beteiligungen vorgesehenen Beschränkungen des KAGB in Verbindung mit den Anlagebedingungen des AIF einhält. Die Gesellschaft darf danach nur solche Immobilien, Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften und weitere Vermögensgegenstände (einschließlich Liquiditätsanlagen) erwerben, die nach Maßgabe des KAGB und der jeweils geltenden Anlagebedingungen des AIF auch unmittelbar für Rechnung des AIF erworben werden dürfen. Die Gesellschaft ist deshalb verpflichtet, die insoweit geltenden Bestimmungen des KAGB in seiner jeweils geltenden Fassung und die Anlagebedingungen des AIF zu beachten. Im Übrigen ist die Gesellschaft auf solche Tätigkeiten beschränkt, die die Gesellschafterin Doric Investment GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft für den AIF ausüben darf.

Finanzübersicht

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Doric Investment GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

VSREE Verwaltungsgesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

31.12.2020

Vorjahr

EUR

EUR

EUR

A.

Anlagevermögen

Finanzanlagen

867,00

867,00

B.

Umlaufvermögen

Guthaben bei Kreditinstituten

19.203,23

17.883,12

19.203,23

17.883,12

20.070,23

18.750,12

Passiva

31.12.2020

Vorjahr

EUR

EUR

EUR

A.

Eigenkapital

I.

Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II.

Kapitalrücklage

10.000,00

0,00

III.

Verlustvortrag

-10.593,38

-4.146,03

IV.

Jahresfehlbetrag

-6.191,39

-6.447,35

18.215,23

14.406,62

B.

Rückstellungen

1.855,00

4.343,50

20.070,23

18.750,12

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Janaur bis zum 31. Dezember 2020

A. Allgemeine Angaben

Firmenname: VSREE Verwaltungsgesellschaft mbH
Sitz: Offenbach am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main
Registerart: HRB
Registernummer: 108672


Der vorliegende Jahresabschluss der Gesellschaft wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft gilt nach den in § 267a Abs. 3 HGB angegebenen Merkmalen als kleine Kapitalgesellschaft und hat teilweise von den Aufstellungserleichterungen für kleine Gesellschaften Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

- Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

- Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten angesetzt.

- Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

- Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

- Der Ansatz und die Bewertung von Bilanzposten und Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind unbeeinflusst von der Corona Pandemie. Es wurden im Berichtsjahr keine abweichenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausgeübt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlust-Rechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 679,45 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) ergeben sich vollständig aus der Auflösung von Rückstellungen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 6.870,84 EUR (Vorjahr: 6.447,35 EUR) sind im Wesentlichen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten sowie Buchführungskosten in Höhe von 5.941,95 EUR (Vorjahr: 5.573,37 EUR) enthalten.

D. Sonstige Angaben

Nachtragsbericht

Aufgrund der andauernden Corona Pandemie besteht eine wesentliche Unsicherheit, die die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit beeinträchtigen kann, jedoch ist eine bestandsgefährdende Entwicklung zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Offenbach am Main, den 3. Februar 2021

gez. Dr. Peter E. Hein gez. Torben Werner

Feststellung

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 15.07.2021 festgestellt.

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