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Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 80022
Vorher
DIC Asset REIT 2 GmbH
Eingetragen
22.5.2007
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene und fremde Rechnung, ohne hierzu Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern zu verwenden sowie der Erwerb, das Halten und die Verwaltung und die Ver- und Anmietung von eigenem Grundvermögen; ferner die Strukturierung von DIC gruppeninternem Geschäftsausbau, insbesondere im Zuge der Erweiterung des Fondsgeschäfts. Genehmigungs- oder erlaubnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere erlaubnispflichtige Geschäfte gemäß § 34c GewO werden nicht getätigt.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Johannes von Mutius
seit 3.11.2017
Geschäftsführer
Sonja Wärntges
seit 11.6.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
BRANICKS Group AG
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

BRANICKS Group AG
Germany
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DIC Asset OP GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

DIC ASSET OP GMBH, FRANKFURT AM MAIN

A K T I V A

31.12.2021 
EUR		 31.12.2020 
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 24.747.500,00 24.747.500,00
I. Finanzanlagen 24.747.500,00 24.747.500,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 27.344.300,25 11.206.315,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.194.236,03 11.143.435,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 150.064,22 62.880,36
52.091.800,25 35.953.815,88

P A S S I V A

31.12.2021 
EUR		 31.12.2020 
EUR
A. EIGENKAPITAL 8.062.416,84 6.336.389,27
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 2.797.500,00 2.797.500,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag 3.513.889,27 -2.232.408,82
IV. Jahresüberschuss 1.726.027,57 5.746.298,09
B. RÜCKSTELLUNGEN 1.575,00 1.575,00
C. VERBINDLICHKEITEN 44.027.808,41 29.615.851,61
52.091.800,25 35.953.815,88

DIC ASSET OP GMBH, FRANKFURT AM MAIN
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

I. Allgemeine Angaben

Die DIC Asset OP GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eingetragen in das Handelsregister B beim Amtsgericht Frankfurt am Main (Reg. Nr. 80022).

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung kleiner Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugrunde. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden so weit unten nichts anderes beschrieben ist in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Die Finanzanlagen sind zu den Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Auf die freiwillige Anwendung der Abgrenzung latenter Steuern gem. § 274 HGB wird verzichtet. Ein Aktivüberhang von latenten Steuern wird nicht bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 23.597.119,49 (Vorjahr: EUR 22.261.932,29), die unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Dabei handelt es sich um Finanzverbindlichkeiten in Höhe von EUR 23.588.306,99 (Vorjahr: EUR 22.253.119,79) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhen von EUR 8.812,50 (Vorjahr: EUR 8.812,50).

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:

  bis 1 Jahr   1 bis 5 Jahre   über 5 Jahre  
  GJ VJ GJ VJ GJ VJ
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 44.027.808,41 29.615.851,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 44.027.808,41 29.615.851,61 0,00 0,00 0,00 0,00
  Summe  
  GJ VJ
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 44.027.808,41 29.615.851,61
Summe 44.027.808,41 29.615.851,61

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 271 Abs. 2 HGB i.V.m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der DIC Asset AG, Frankfurt am Main, und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Die DIC Asset AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf. Er wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.

Frankfurt am Main, 07. Februar 2022

Sonja Wärntges

(Geschäftsführerin)

Johannes von Mutius

(Geschäftsführer)

Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2022 hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 durch Beschluss festgestellt.

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