Giesecke+Devrient Ventures Management GmbH

Giesecke+Devrient Ventures Management GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

HRB 272620 (Amtsgericht München)

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die Giesecke+Devrient Ventures Management GmbH (im Folgenden auch "GmbH" oder "Gesellschaft") hat ihren Sitz in München und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht München (HRB 272620).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).

Die Gesellschaft ist eine Kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei den Finanzanlagen sind Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten aktiviert. Bei dauerhaften Wertminderungen werden Abschreibungen auf Finanzanlagen vorgenommen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalwerten bewertet.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostenverhältnisse für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessenem und ausreichendem Umfang gebildet.

Bestehende Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Finanzanlagen

Die Gesellschaft hat folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Giesecke+Devrient TrustTech Fund | GmbH & Co. KG

2. Guthaben gegenüber Kreditinstituten

Hierbei handelt es sich ausschließlich um das Guthaben auf dem laufenden Bank-Girokonto.

3. Eigenkapital

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen zum 31. Dezember 2023 setzen sich zusammen:

5. Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Verbundunternehmen handelt es sich ausschließlich um die geleistete Ergebnisabführung an den Gesellschafter in Höhe von 456.240,47 EUR (Vorjahr: 262.288,63 EUR)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um die an verbundene Unternehmen berechneten Management-Leistungen.

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Gebühren, Beratungs- und Prüfungskosten.

V. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Dr. Michael Hochholzer (Diplom-Ingenieur), München, und Herrn Assaf Shamia (Master Business Administrator), München.

Es wurden keine Geschäftsführerbezüge gewährt.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Giesecke+Devrient Ventures GmbH, München. Zwischen den Gesellschaften besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Giesecke+Devrient GmbH, München, einbezogen, der gemäß § 315e Abs. 1 HGB nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt wird. Dieser wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Zudem wird die Gesellschaft in den Konzernabschluss der MC Familiengesellschaft mbH zum 31. Dezember 2023 (größter Kreis) einbezogen. Der Konzernabschluss wird ebenfalls nach den Vorschriften der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt und im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Nachtragsbericht und Ausblick

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch Management-Leistungen an die Giesecke+Devrient TrustTech Fund I GmbH und Co. KG bestimmt.