HCI Private Equity Blocker 1 GmbHLiquidiert

HCI Private Equity Blocker 1 GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Anhang

 
I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die HCI Private Equity Blocker 1 GmbH i.L. hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts München in Abteilung B unter Nr. 147313 eingetragen. Mit Gesellschafterbeschluss vom 29. Dezember 2017 wurde die Auflösung der HCI Private Equity Blocker 1 GmbH i.L. mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2017 beschlossen. Seit dem 1. Januar 2018 befindet sich die Gesellschaft in Liquidation.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 267a Abs. 3 HGB. Von den einge­räumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 f. HGB und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB wurde kein Gebrauch gemacht. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter teilweiser Inan­spruch­nahme der größenabhängigen Erleichterungen für kleine Gesellschaften gemäß § 274a und § 288 HGB.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf die Posten der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Aufgrund der beschlossenen Auflösung der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2017 erfolgte die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 in Abkehr vom Grundsatz der Unternehmensfortführung ( Going-Concern-Prinzip).

Die von der Gesellschaft gehaltene Beteiligung an der gewerblichen Personengesellschaft Landmark Equity Partners XII, L.P., USA, wurde im August 2017 an die Commonfund Capital Secondary Partners 2015, L.P., USA, veräußert.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde mit dem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Soweit der Jahresabschluss Posten enthält, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währungen lauten, erfolgt die Umrechnung in Euro auf Basis des Wechselkurses im Transaktionszeitpunkt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz
 
Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen wurde im Berichtsjahr vollständig liquidiert.

Eigenkapital

Der Posten "Bilanzgewinn" entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:
  

Verbindlichkeiten

Aufgrund der im Dezember 2017 beschlossenen Vorabausschüttung werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von EUR 1.304.883,10 und Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (Bilanzposition "sonstige Verbindlichkeiten") in Höhe von EUR 97.949,17 ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus Währungsumrechnungen in Höhe von EUR 95.679,77 (Vorjahr EUR 35.136,70).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten keine Aufwendungen aus Währungsumrechnungen (Vorjahr EUR 0,00).

VI. Sonstige Angaben
 
Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr Herr Jeremy P. Golding, Fondsmanager, München.

Mit Beginn der Liquidation der Gesellschaft zum 1. Januar 2018 wurde Herr Jeremy P. Golding zum Liquidator der Gesellschaft bestellt.

München, den 6. Juli 2018     ______________________________________
  Jeremy P. Golding
  

sonstige Berichtsbestandteile

München, den 6. Juli 2018 gez. Jeremy P. Golding

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.10.2018 festgestellt.