MOBIKART Fun Racing GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
|
Finanzamt: |
Berlin für Körperschaften II |
|
Steuernummer: |
37/090/ 45012 |
BILANZ zum
31.12.2019
Mobikart Fun Racing GmbH
AKTIVA
|
|
|
Geschäftsjahr |
|
|
Euro |
Euro |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
2,00 |
|
|
|
|
2,00 |
| II.
Sachanlagen |
|
|
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
1.179,00 |
|
| 2.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
1.603,00 |
|
|
|
|
2.782,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1.
sonstige Vermögensgegenstände |
207.380,69 |
|
|
|
|
207.380,69 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
29.051,89 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
503,09 |
|
|
|
239.719,67 |
PASSIVA
|
|
|
Geschäftsjahr |
|
|
Euro |
Euro |
| A.
Eigenkapital |
|
|
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
|
| II.
Gewinnvortrag |
49.509,69 |
|
| III.
Jahresüberschuss |
64.434,42 |
|
|
|
|
138.944,11 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
25.048,00 |
|
| 2.
sonstige Rückstellungen |
4.000,00 |
|
|
|
|
29.048,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
14.754,57 |
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro
14.754,57 |
|
|
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
56.972,99 |
|
| -
davon aus Steuern Euro 11.699,85 |
|
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro
56.972,99 |
|
|
|
|
|
71.727,56 |
|
|
|
239.719,67 |
GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
Mobikart Fun Racing GmbH
|
|
|
Geschäftsjahr |
|
|
Euro |
Euro |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
596.074,51 |
| 2.
Gesamtleistung |
|
596.074,51 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
|
|
| a)
übrige sonstige betriebliche Erträge |
|
8.221,63 |
| 4.
Materialaufwand |
|
|
| a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
|
24.033,64 |
| 5.
Personalaufwand |
|
|
| a)
Löhne und Gehälter |
231.638,36 |
|
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
46.642,86 |
278.281,22 |
| 6.
Abschreibungen |
|
|
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
4.159,66 |
| 7.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
|
|
| a)
Raumkosten |
122.625,97 |
|
| b)
Versicherungen, Beiträge und Abgaben |
5.169,11 |
|
| c)
Reparaturen und Instandhaltungen |
6.781,74 |
|
| d)
Fahrzeugkosten |
39.296,95 |
|
| e)
Werbe- und Reisekosten |
2.371,11 |
|
| f)
Kosten der Warenabgabe |
252,54 |
|
| g)
verschiedene betriebliche Kosten |
30.913,70 |
|
| h)
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |
1.500,00 |
208.911,12 |
|
|
|
Geschäftsjahr |
|
|
Euro |
Euro |
| 8.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
|
7.099,44 |
| 9.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
3.640,71 |
| 10.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
27.858,81 |
| 11.
Ergebnis nach Steuern |
|
64.510,42 |
| 12.
sonstige Steuern |
|
76,00 |
| 13.
Jahresüberschuss |
|
64.434,42 |
KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.12.2019
Mobikart Fun Racing GmbH
AKTIVA
|
|
Geschäftsjahr |
|
|
Euro |
|
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
|
| 0030
Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten |
2,00 |
|
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
|
| 0160
Bauten auf fremden Grundstücken |
1.179,00 |
|
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
| 0360
Karts |
2,00 |
| 0380
Sonstige Transportmittel |
1,00 |
| 0400
Betriebsausstattung |
1.593,00 |
| 0420
Büroeinrichtung |
1,00 |
| 0430
Ladeneinrichtung |
5,00 |
| 0480
Geringw. Wirtschaftsgüter |
1,00 |
|
|
1.603,00 |
|
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1360
Geldtransit |
254,00 |
| 1525
Kautionen |
20.505,25 |
| 1530
Forderungen gegen Personal aus Lohnabre. |
200,00 |
| 1551
Darlehen bis 1 Jahr |
185.054,71 |
| 1571
Abziehbare Vorsteuer 7% |
974,68 |
| 1576
Abziehbare Vorsteuer 19% |
39.713,50 |
| 1776
Umsatzsteuer 19% |
-112.096,26 |
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
67.469,81 |
| 1781
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 |
5.305,00 |
|
|
207.380,69 |
|
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
| 1000
Kasse |
294,24 |
| 1200
B. Spar. 660455050 |
28.757,65 |
|
|
29.051,89 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
| 0980
Aktive Rechnungsabgrenzung |
503,09 |
|
Summe Aktiva |
239.719,67 |
PASSIVA
|
|
Geschäftsjahr |
|
|
Euro |
|
Gezeichnetes Kapital |
|
| 0800
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
|
Gewinnvortrag |
|
| 0860
Gewinnvortrag vor Verwendung |
49.509,69 |
|
Jahresüberschuss |
64.434,42 |
|
Steuerrückstellungen |
|
| 0956
Gewerbesteuerrückstellung §4 Abs.5b
EStG |
11.911,00 |
| 0963
Körperschaftsteuerrückstellung |
13.137,00 |
|
|
25.048,00 |
|
sonstige Rückstellungen |
|
| 0977
Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung |
4.000,00 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
| 1600
Verb. LuL, LGR 0 |
14.754,57 |
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
| 1600
Verb. LuL, LGR 0 |
14.754,57 |
|
sonstige Verbindlichkeiten |
|
| 1705
Darlehen |
45.273,14 |
| 1736
Verbindl. Steuern und Abgaben |
11.699,85 |
|
|
56.972,99 |
|
davon aus Steuern |
|
| 1736
Verbindl. Steuern und Abgaben |
11.699,85 |
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
| 1705
Darlehen |
45.273,14 |
| 1736
Verbindl. Steuern und Abgaben |
11.699,85 |
|
|
56.972,99 |
|
Summe Passiva |
239.719,67 |
KONTENNACHWEIS zur GuV vom 01.01.2019 bis
31.12.2019
Mobikart Fun Racing GmbH
|
|
Geschäftsjahr |
|
|
Euro |
|
Umsatzerlöse |
|
| 8105
Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 12 UStG
(V+V) |
13.260,67 |
| 8401
Erlöse 19% Getränke |
36.763,80 |
| 8402
Erlöse 19% Speisen |
27.320,01 |
| 8405
Erlöse 19% Gutschein |
20.865,89 |
| 8406
Erlöse 19% Kartbahn |
496.265,80 |
| 8410
Erlöse 19% Sonstiges |
1.598,37 |
| 8736
Gewährte Skonti 19% USt |
-0,03 |
|
|
596.074,51 |
|
übrige sonstige betriebliche Erträge |
|
| 2742
Versicherungsent/Schadenersatzleistungen |
1.055,24 |
| 8611
Verrechn. sonst. Sachbezüge 19%USt (Kfz) |
2.964,72 |
| 8640
Sonstige Erträge betriebl. 19% USt |
4.201,67 |
|
|
8.221,63 |
|
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
|
| 3300
WE Speisen 7% |
13.346,56 |
| 3400
Wareneingang 19% Vorsteuer |
10.687,08 |
|
|
24.033,64 |
|
Löhne und Gehälter |
|
| 4110
Löhne |
19.393,15 |
| 4120
Gehälter |
205.541,83 |
| 4150
Krankengeldzuschüsse |
-3.450,52 |
| 4190
Aushilfslöhne |
10.153,90 |
|
|
231.638,36 |
|
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
|
| 4130
Gesetzliche Sozialaufwendungen |
46.515,93 |
| 4138
Beiträge zur Berufsgenossenschaft |
126,93 |
|
|
46.642,86 |
| auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
| 4830
Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude) |
2.429,00 |
| 4855
Sofortabschreibung GWG |
1.730,66 |
|
|
4.159,66 |
|
Raumkosten |
|
| 4210
Nettokaltmiete |
99.676,32 |
| 4240
Gas, Strom, Wasser |
18.712,50 |
| 4250
Reinigung |
4.019,05 |
| 4280
Sonstige Raumkosten |
218,10 |
|
|
122.625,97 |
|
Versicherungen, Beiträge und Abgaben |
|
| 4360
Versicherungen |
4.407,22 |
| 4380
Beiträge |
175,44 |
| 4390
Sonstige Abgaben |
586,45 |
|
|
5.169,11 |
|
Reparaturen und Instandhaltungen |
|
| 4805
Reparatur/Instandh. ET karts |
4.953,79 |
| 4806
Wartungskosten für Hard- und Software |
1.827,95 |
|
|
6.781,74 |
|
Fahrzeugkosten |
|
| 4520
Kfz-Versicherungen |
346,92 |
| 4540
Kfz-Reparaturen |
1.660,44 |
| 4570
Mietleasing Kfz |
3.441,36 |
| 4580
Sonstige Kfz-Kosten |
33.611,41 |
| 4595
Fremdfahrzeuge |
236,82 |
|
|
39.296,95 |
|
Werbe- und Reisekosten |
|
| 4600
Werbekosten |
1.669,66 |
| 4630
Geschenke abzugsfähig ohne §37b EStG |
475,00 |
| 4650
Bewirtungskosten |
133,76 |
| 4653
Aufmerksamkeiten |
35,16 |
| 4654
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten |
57,33 |
| 4655
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben |
0,20 |
|
|
2.371,11 |
|
Kosten der Warenabgabe |
|
| 4730
Ausgangsfrachten |
252,54 |
|
verschiedene betriebliche Kosten |
|
| 4910
Porto |
42,98 |
| 4920
Telefon |
775,73 |
| 4930
Bürobedarf |
59,46 |
| 4940
Zeitschriften, Bücher (Fachlit.) |
19,59 |
| 4945
Fortbildungskosten |
30,00 |
| 4950
Rechts- und Beratungskosten |
4,50 |
| 4955
Buchführungskosten |
4.240,00 |
| 4957
Abschluss- und Prüfungskosten |
4.000,00 |
| 4960
Mieten für Einrichtungen |
840,00 |
| 4969
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung |
2.507,65 |
| 4970
Nebenkosten des Geldverkehrs |
3.352,86 |
| 4980
Betriebsbedarf 19% |
15.040,93 |
|
|
30.913,70 |
|
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |
|
| 2020
Periodenfremde Aufwendungen |
1.500,00 |
|
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
|
| 2650
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
7.099,44 |
|
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
| 2100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
350,90 |
|
g2120 Zinsaufwendunen f.lfr.Verbindlichkeit. |
3.289,81 |
|
|
3.640,71 |
|
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
| 2200
Körperschaftsteuer |
13.852,00 |
| 2203
Körperschaftsteuer für Vorjahre |
1,31 |
| 2208
Solidaritätszuschlag |
762,00 |
| 2281
GewSt-Nz/-Erst. VJ § 4 Abs. 5b EStG |
0,50 |
| 4320
Gewerbesteuer |
13.243,00 |
|
|
27.858,81 |
|
sonstige Steuern |
|
| 4510
Kfz-Steuern |
76,00 |
|
Jahresüberschuss |
64.434,42 |
|
