Projekt Itaca GmbH

Projekt Itaca GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Projekt Itaca GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

(Reg. Nr. HRB 136865).

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter

Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie der Regelungen des

Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft aufgestellt.

Die Projekt Itaca GmbH ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige

Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Nutzungsdauer beträgt zwischen 10 bis 50 Jahren.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren

Wert angesetzt.

Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen;

uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken

berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Finanzanlagen

Der Wert der Finanzanlagen beläuft sich auf 20.174.617,00 EUR (Vorjahr: 0 EUR) und resultiert aus einer Umgliederung aus den Forderungen

gegenüber verbundenen Unternehmen, laut konzerninterner Policy. 20.174.617,00

Angaben zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Der Wert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beläuft sich auf 11.661,80 EUR (Vorjahr: 13.677,89 EUR). Das resultiert aus

höheren Vorauszahlungen der Mieter für die Betriebskosten. 11.661,80

Angaben zu Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

Der Wert der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beläuft sich auf 4.082.117,97 EUR (Vorjahr: 3.773.165,01 EUR) und

resultiert aus einer Umgliederungen zu den Finanzanlagen, laut konzerninterner Policy. 4.082.117,97

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Der Wert der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf 20.311.079,84 EUR (Vorjahr: 0 EUR). Hierbei handelt es sich um

ein neues Darlehen, welches im Jahr 2023 aufgenommen wurde. 20.311.079,84

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beläuft sich auf 12.790.948,76 EUR (Vorjahr: 12.783.476,71 EUR). 12.790.948,76

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0 (Vorjahr: 0).

Konzernzugehörigkeit

Die Projekt Itaca GmbH wurde in den Konzernabschluss der Blackstone Property Partners Europe Holdings S.à r.l. ("BPPEH")Luxembourg

einbezogen.

Die BPPEH stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Unterschrift der Geschäftsführung

Luxemburg, den 11. Dezember 2024

Jean-François Bossy

Michael Dietrich

Sandrine Honnart

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde festgestellt am: 11. Dezember 2024

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11. Dezember 2024