TUI Beteiligungs GmbH

TUI Beteiligungs GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum 30. September 2011

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die TUI Beteiligungs GmbH (TBG) ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB.

Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten und die Bewirtschaftung von Beteiligungen und anderen Vermögenswerten des TUI Konzerns. In diesem Rahmen besteht die aktive Geschäftstätigkeit vor allem darin, Beteiligungen zu verwalten.

Das Geschäftsjahr der TBG umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2010 bis zum 30. September 2011. Der Jahresabschluss der TBG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Vorschriften des im Mai 2009 in Kraft getretenen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) werden bereits seit dem Vorjahr angewendet.

Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder den gegebenenfalls niedrigeren beizulegenden Werten ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bzw. mit den niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren ("Projected-Unit-Credit-Methode") auf der Grundlage der biometrischen Rechnungsgrundlagen der "Richttafeln 2005 G", den sog. Generationstafeln, von Prof. Dr. Klaus Heubeck bewertet. Zukünftig erwartete Rentensteigerungen werden in den versicherungsmathematischen Berechnungen und Annahmen angemessen berücksichtigt. Dabei wird für den überwiegenden Teil der Verpflichtungen von jährlichen Erhöhungen um 2,17 % bei den Renten ausgegangen. Der Abzinsungssatz für die Verpflichtungen beläuft sich zum 30. September 2011 auf 5,13 % p.a. gegenüber 5,19 % p.a. im Vorjahr. Es handelt es sich dabei um den von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre für eine angenommene Restlaufzeit von 15 Jahren.

Sonstige Vermögensgegenstände, die als insolvenzgeschütze Anlagen bei Rückdeckungsversicherungen der Sicherung von Altersversorgungsverpflichtungen dienen, werden in Höhe ihres beizulegenden Zeitwertes zum 30. September 2011 in Höhe von 158 T€ mit den ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen verrechnet (im Vorjahr 83 T€).

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt in Höhe des Erfüllungsbetrages unter Berücksichtigung zu erwartender Kosten- und Preissteigerungen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen umfasst unverändert im Wesentlichen die Beteiligung an Unternehmen der CP Ships Gruppe.

(2) Umlaufvermögen

Forderungen und S onstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und die sonstigen Vermögensgegenstände weisen zum Vorjahr unverändert vollständig eine Restlaufzeit von unter einem Jahr auf.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen wie im Vorjahr ausschließlich gegen die Gesellschafterin.

(3 ) Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der TBG beträgt unverändert 500 T€. Alleinige Gesellschafterin ist die TUI AG, Berlin und Hannover.

Kapital- und Gewinnrücklagen

Die Kapitalrücklage setzt sich aus Einstellungen von 163,7 Mio. € gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB sowie 30,7 Mio. € gemäß § 237 Abs. 5 AktG zusammen.

Die Gewinnrücklagen betragen unverändert 5,0 Mio. €.

Bilanzgewinn

Es handelt sich um den Gewinnvortrag aus vororganschaftlicher Zeit.

(4 ) Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen überwiegend Körperschaftsteuern für Vorjahre.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Vorsorgen für Risiken im Zusammenhang mit der Veräußerung ehemaliger Tochtergesellschaften.

(5) Verbindlichkeiten

S onstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Haftungsverhältnisse

Die CP Ships (UK) Ltd. Crawley/Grossbritannien, eine mittelbare Tochtergesellschaft der TBG, hat sich verpflichtet, einen Pensionsfonds zugunsten ehemaliger Mitarbeiter im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen finanziell so auszustatten, dass dieser seinen Verpflichtungen nachkommen kann. Die TBG garantiert gegenüber dem Pensionsfonds die Erfüllung dieser Verpflichtung.

V. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Verwaltungsaufgaben werden durch Mitarbeiter der TUI AG wahrgenommen.

Als Geschäftsführer sind die Herren

Dieter Brettschneider, Burgdorf, Leiter Gesamtvorstandssekretariat der TUI AG und

Wilfried H. Rau, Hannover, Bereichsleiter Financial Accounting & Reporting der TUI AG bestellt.

Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge.

Alleinige Gesellschafterin ist die TUI AG.

Die Gesellschaft ist in den nach § 315a HGB aufgestellten Konzernabschluss der TUI AG einbezogen. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TUI AG werden nach § 325 HGB beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und dort bekannt gemacht. Sie sind im Internet unter www.ebanz.de sowie unter www.unternehmensregister.de unter den Stichworten TUI AG / TUI Aktiengesellschaft erhältlich. Ferner werden sie unter www.tui-group.com/de veröffentlicht.

Die TUI Beteiligungs GmbH ist gemäß § 291 HGB von der Aufstellung eines eigenen Konzernabschlusses und Konzernlageberichts befreit.

Entwicklung des Anlagevermögens

Anteilsbesitz am 30. September 2011

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses: 20. April 2012