Versatel Holding GmbHLiquidiert

Versatel Holding GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

1. Angaben zur Form und Darstellung in der Bilanz

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 wurde auf der Basis der handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze unter ergänzender Berücksichtigung der Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. des § 267 Abs. 1 und 4 HGB.

2. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

a) Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des HGB (§§ 238-261 HGB).

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalbetrag unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet. Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken, soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren, ist durch Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen, soweit sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Als verbundene Unternehmen werden alle Unternehmen klassifiziert, die in den Konzernabschluss der Versatel AG einbezogen werden.

b) Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2009 ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Innerhalb der Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden mit TEUR 37.566 Wertpapiere des Anlagevermögens in Form von Anteilen an der von der Versatel AG, Berlin, ausgegebenen Schuldverschreibung (Zero-Bond) an der Irish Stock Exchange sowie Darlehen an verbundene Unternehmen über TEUR 87.362 ausgewiesen. Die Zugänge betreffen den weiteren Erwerb von Bondanteilen über TEUR 22.675. Die Laufzeiten der Ausleihungen sind wie folgt (Vorjahreswerte in Klammern):

*) Im Vorjahr als Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ausgewiesen.

Die VTH ist mit ihren gesamten Darlehensforderungen gegen die VTN (€ 71,4 Mio) sowie mit einem Teil ihrer Darlehensforderungen gegen die VTM (€ 8,0 Mio) im Range hinter die anderen Gläubiger zurückgetreten, so dass ihre Ansprüche nur aus einem Bilanzgewinn, aus einem etwaigen Liquidationsüberschuss nach Befriedigung aller anderen Gläubiger oder aus sonstigen freiem Vermögen befriedigt werden können.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und sonstigen Vermögensgegenstände sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten im Wesentlichen Verlustausgleichsforderungen in Höhe von TEUR 16.367 sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 7.120.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind wie folgt (Vorjahreswerte in Klammern):

Gegenüber der Versatel Nord GmbH hat die Gesellschaft eine Patronatserklärung für sämtliche Ansprüche aus dem Mietverhältnis mit der Nordstraße Projektbau GmbH & Co. KG abgegeben, die betragsmäßig nicht begrenzt ist.

Für Kreditverbindlichkeiten der Versatel AG sind die Anteile an der Versatel Nord GmbH, der Versatel Ost GmbH, der Versatel Süd GmbH, und der Versatel West GmbH als Sicherheit verpfändet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten im Wesentlichen Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 404.746, Verbindlichkeiten aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von TEUR 9.656, Zinsverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 7.011, sowie Verbindlichkeiten aus Ergebnisabführung in Höhe von TEUR 4.221.

II. Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

2. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung besteht aus folgenden Personen:

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführung hat aufgrund ihrer Geschäftsführeridentität in anderen Konzerngesellschaften von der Versatel Holding GmbH im Geschäftsjahr 2009 keine Bezüge erhalten.

3. Belegschaft

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter beschäftigt.

4. Beteiligungen

¹ Die Gesellschaft wurde mit Kaufvertrag vom 30. März 2009 von der Versatel Süd GmbH erworben. Die Umfirmierung der Gesellschaft wurde von der Gesellschafterversammlung vom 24. Juli 2009 beschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister der Amtsgerichts Freiburg i.Br. erfolgte am 27. August 2009.

² Mit Kaufvertrag vom 4. Juni 2009 erwarb die Versatel Kabel GmbH die Vorratsgesellschaft Kronen tausend430 GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Mit Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter Datum vom 10. Juni 2009 wurde die Gesellschaft in Versatel Telekabel Halle GmbH umfirmiert und der Sitz nach Frankfurt am Main verlegt.

³ Die MediaHome Verwaltungs GmbH trat mit wirtschaftlicher Wirkung zum 9. Januar 2009 als persönlich haftende Gesellschafterin der MediaHome GmbH & Co. KG ohne Abfindung aus. Damit waren sämtliche Komplementär- und Kommanditanteile bei der Versatel Media GmbH vereint. In der Folge wuchsen die Vermögensgegenstände und Schulden der MediaHome GmbH & Co. KG auf die Versatel Media GmbH mit wirtschaftlicher Wirkung zum selben Tage an.

⁴ Das Eigenkapital und das Jahresergebnis der RuhrNet GmbH wurden dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 entnommen.

5. Konzernabschluss

Die Versatel Holding GmbH, Berlin, ist zu 100% ein Tochterunternehmen der Versatel AG mit Sitz in Berlin. Die Versatel Holding GmbH wird im Geschäftsjahr 2009 in den Konzernabschluss der Versatel AG, Berlin, einbezogen. Der Konzernabschluss der Versatel AG, Berlin, wird nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt und ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich. Der Konzernabschluss der Versatel AG wird nach den International Reporting Standards (IFRS) aufgestellt, die dabei angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden weichen teilweise von den diesbezüglichen deutschen handelsrechtlichen Bestimmungen ab.

6. Ergebnisabführungsvertrag

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Versatel AG, Berlin, mit Datum vom 20. November 2006, dem die Gesellschafterversammlung vom 21. November 2006 zugestimmt hat.

Entwicklung des Anlagevermögens