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X1 Fund Allocation GmbHLiquidiert

Rödingsmarkt 39, 20459 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 85575
Vorher
Mittendorf GmbHK1 Fund Allocation GmbH
Eingetragen
21.11.2002
Branche
FondsmanagementAlle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Portfolioverwaltung und Finanzconsulting, sowie Anlage- und Abschlussvermittlung im Sinne von § 1 Abs. 1 a Satz Nr. 1, 2 und 3 KWG, Tätigkeiten nach § 34 c Abs. 1 a und 1 b GeWO sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen und alle damit im Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

X1 Fund Allocation GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

  € 31.12.2006
€		 31.12.2005
T€
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. Bauten auf fremden Grundstücken 1.346,00   2,4
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.826,00   4,4
  5.172,00   6,8
II. Beteiligungen 6.930,00   0,0
    12.102,00 6,8
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.735.914,41   65,1
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: T€ 0)      
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.637,00   3,6
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 2.637,00 (Vj.: T€ 2,6)      
- davon gegen Gesellschafter: € 0,00 (Vj.: T€ 1,0)      
  1.738.551,41   68,7
II. Guthaben bei Kreditinstituten 975.676,79   39,6
    2.714.228,20 108,3
    2.726.330,20 115,1

Passiva

      
  € 31.12.2006
€		 31.12.2005
T€
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25,0
II. Kapitalrücklage 151.000,00   51,0
III. Verlustvortrag 12.967,99   15,6
IV. Jahresüberschuss 304.373,54   2,6
    467.405,55 63,0
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 197.718,00   0,0
2. sonstige Rückstellungen 45.382,00   40,4
    243.100,00 40,4
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.915.620,83   0,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.915.620,83 (Vj.: T€0)      
2. sonstige Verbindlichkeiten 100.203,82   11,7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 100.203,82 (Vj.: T€11,7)      
- davon aus Steuern: € 9.375,93 (Vj.: T€11,7)      
    2.015.824,65 11,7
    2.726.330,20 115,1

ANHANG zum 31. Dezember 2006

Inhaltsverzeichnis

A.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
B.

Erläuterungen zur Bilanz
C.

Sonstige Angaben

Anlagenspiegel

A. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Dabei wurde die Gewinn- und Verlustrechnung nach der Gliederung für das Gesamtkostenverfahren erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen erfolgten die Bilanzierung sowie die Bewertung nach folgenden Grundsätzen und Methoden:

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Abnutzung wird durch planmäßige lineare Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer Rechnung getragen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Auf der Seite 5 des Anhangs ist die Entwicklung des Anlagevermögens dargestellt.

2. Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

  2006
€		 2005
€
Steuerrückstellungen 197.718,00 0,00
sonstige Rückstellungen 45.382,00 40.411,00
  243.100,00 40.411,00
Die "Steuerrückstellungen" wurden gebildet für:    
Körperschaftsteuer 2006 99.024,00 0,00
Gewerbesteuer 2006 93.248,00 0,00
Solidaritätszuschlag 2006 5.446,00 0,00
  197.718,00 0,00
Die "sonstigen Rückstellungen" wurden gebildet für:    
Tantieme 34.830,00 32.911,00
Abschluss- und Prüfungskosten 2005/2006 10.000,00 7.500,00
ausstehende Rechnungen 471,00 0,00
Berufsgenossenschaft 81,00 0,00
  45.382,00 40.411,00

3. Verbindlichkeiten

  €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.915.620,83
sonstige Verbindlichkeiten 100.203,82
- davon aus Steuern € 9.375,93  
  2.015.824,65

4. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2006 bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

C. Sonstige Angaben

2. Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

2. sonstige Verpflichtungen Leasingvertrag

Vertragsbeginn Leasinggeber Monatliche Leasingrate (netto)
€		 Leasingrate/Jahr
€		 Vertragsende
Audi A 6 Avant 02.06.2003 Volkswagen Leasing GmbH 595,00 3.768,90 01.06.2006
Audi A6 Avant 09.06.2006 Volkswagen Leasing GmbH 756,00 5.292,00 08.06.2009
BMW M5 Lim. 31.08.2006 BMW Bank GmbH 1.584,86 6.392,27 30.08.2009

3. Geschäftsführungsorgane

Im Geschäftsjahr 2006 war Herr Ulrich Mittendorf, Hamburg, zum alleinigen Geschäftsführer bestellt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Hamburg, den 5.4.2007

Ulrich Mittendorf

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2006

X1 Fund Allocation GmbH, Hamburg

  Anschaffungs-/Herstellungskosten
  01.01.2006
€		 Zugang
€		 Abgang
€		 31.12.2006
€
Sachanlagen        
1. Bauten auf fremden Grundstücken 2.424,60 0,00 0,00 2.424,60
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.039,72 1.389,65 0,00 13.429,37
3. geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00 1.202,65 1.202,65 1,00
  14.465,32 2.592,30 1.202,65 15.854,97
  Abschreibungen
  01.01.2006
€		 Zugang
€		 Abgang
€		 31.12.2006
€
Sachanlagen        
1. Bauten auf fremden Grundstücken 70,60 1.008,00 0,00 1.078,60
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.601,72 2.002,65 0,00 9.604,37
3. geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 1.202,65 1.202,65 0,00
  7.672,32 4.213,30 1.202,65 10.682,97
  Buchwerte
  31.12.2006
€		 31.12.2005
€
Sachanlagen    
1. Bauten auf fremden Grundstücken 1.346,00 2.354,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.825,00 4.438,00
3. geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00 1,00
  5.172,00 6.793,00

Meldung gemäß § 40 GmbH-Gesetz

für die X1 Fund Allocation GmbH

Handelsregister-Nr. HR B 85575

Liste der Gesellschafter per 31.12.2006

Name Vorname Anschrift Anteil am Stammkapital
in €		 in %
Quirin Sascha Sudetenstraße 4264546 Mörfelden-Walldorf 25.000,00 100
Gesamt     25.000,00 100

 

Hamburg, den 5.4.2007

Ulrich Mittendorf, Geschäftsführer

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